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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 491.00 | 33.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 542.00 | 219 894.00 | 175 647.00 | 395 542.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 918.00 | 229 746.00 | 339 171.00 | 568 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 614.00 | 90 235.00 | 601 378.00 | 691 614.00 |
BZ Autres créances | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CF Disponibilités | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 286.00 | 90 235.00 | 915 050.00 | 1 005 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 204.00 | 319 981.00 | 1 254 222.00 | 1 574 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
DH Report à nouveau | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DL TOTAL (I) | 602 363.00 | | | 602 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 858.00 | | | 651 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 222.00 | | | 1 254 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 662.00 | | | 604 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 053.00 | 2 038.00 | 2 903 091.00 | 2 901 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 053.00 | 2 038.00 | 2 903 091.00 | 2 901 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 810.00 | |
GE Autres charges | | | 48 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 967.00 | | | -25 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 564.00 | | | 2 990 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 463.00 | | | 2 800 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 831.00 | | 12 867.00 | 568 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 864.00 | 43 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 568 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 405 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 894.00 | | 8 088.00 | 398 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 332.00 | | 4 779.00 | 49 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 377.00 | 29 536.00 | 1 167.00 | 201 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 017.00 | 29 536.00 | 1 167.00 | 201 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
6T Sur comptes clients | 43 425.00 | 46 810.00 | | 43 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 425.00 | 46 810.00 | | 43 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 800.00 | 46 810.00 | 39 375.00 | 82 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
UX Autres créances clients | 583 331.00 | 583 331.00 | | 583 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VB T. V. A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 720.00 | 12 524.00 | 47 196.00 | 59 720.00 |
VI Groupe et associés | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VP Divers | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 048.00 | 825 702.00 | 41 346.00 | 867 048.00 |
VW T.V.A. | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 858.00 | 604 662.00 | 47 196.00 | 651 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
ST Autres comptes | 401 138.00 | | | 401 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
YT Sous‐traitance | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 274.00 | | | 588 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 314.00 | | | 918 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |