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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 361.00 | 163.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 369.00 | 191 655.00 | 197 714.00 | 389 369.00 |
BF Prêts | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 831.00 | 201 377.00 | 367 454.00 | 568 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 082.00 | 43 425.00 | 598 657.00 | 642 082.00 |
BZ Autres créances | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
CF Disponibilités | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 216.00 | 43 425.00 | 883 791.00 | 927 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 048.00 | 244 802.00 | 1 251 245.00 | 1 496 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
DH Report à nouveau | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DL TOTAL (I) | 448 263.00 | | | 448 263.00 |
DP Provisions pour risques | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 591.00 | | | 423 591.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 607.00 | | | 763 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 245.00 | | | 1 251 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 887.00 | | | 703 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 829.00 | | -3 829.00 | -3 829.00 |
FG Production vendue services | 2 793 208.00 | 2 114.00 | 2 795 322.00 | 2 793 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 378.00 | 2 114.00 | 2 791 493.00 | 2 789 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 898.00 | |
GE Autres charges | | | 38 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 133.00 | | | -70 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 529.00 | | | 2 854 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 268.00 | | | 2 790 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 655.00 | | 21 642.00 | 563 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 49 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 568 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 281.00 | 398 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 395.00 | | 19 780.00 | 394 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | | 1 861.00 | 48 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 092.00 | 33 120.00 | 7 835.00 | 176 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 732.00 | 33 120.00 | 7 835.00 | 175 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 39 898.00 | 136.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 39 898.00 | 136.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 79 273.00 | 136.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 898.00 | 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
UX Autres créances clients | 546 324.00 | | | 546 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 866.00 | 38 145.00 | 59 720.00 | 97 866.00 |
VI Groupe et associés | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
VP Divers | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 273.00 | 814 645.00 | 46 627.00 | 861 273.00 |
VW T.V.A. | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 607.00 | 703 887.00 | 59 720.00 | 763 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 420 325.00 | | | 420 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
YT Sous‐traitance | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 664.00 | | | 568 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 147.00 | | | 894 147.00 |