| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 808.00 | 272 853.00 | 306 955.00 | 579 808.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 516.00 | 281 713.00 | 471 803.00 | 753 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 007.00 | 121 907.00 | 559 100.00 | 681 007.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 307 271.00 | | 307 271.00 | 307 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 949.00 | 121 907.00 | 964 043.00 | 1 085 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 465.00 | 403 620.00 | 1 435 846.00 | 1 839 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 596 366.00 | 596 366.00 | | 596 366.00 |
DH Report à nouveau | 15 924.00 | -58 803.00 | | 15 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 74 726.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 769 956.00 | 744 290.00 | | 769 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 948.00 | 240 313.00 | | 191 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 27 232.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 75 238.00 | | 98 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 996.00 | 342 359.00 | | 332 996.00 |
EA Autres dettes | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 889.00 | 685 650.00 | | 665 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 846.00 | 1 429 940.00 | | 1 435 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 600.00 | 445 917.00 | | 475 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FD Production vendue biens | -47 806.00 | | -47 806.00 | -47 806.00 |
FG Production vendue services | 3 049 596.00 | 5 758.00 | 3 055 353.00 | 3 049 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 752.00 | 5 758.00 | 3 017 510.00 | 3 011 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 42 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 101.00 | 22 190.00 | | 14 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 19 100.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 651.00 | 19 100.00 | | 44 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 145.00 | 1 900.00 | | 33 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 363.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 625.00 | 2 263.00 | | 35 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 026.00 | 16 837.00 | | 9 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 2 432.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 609.00 | 2 876 382.00 | | 3 076 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 943.00 | 2 801 656.00 | | 3 050 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 74 726.00 | | 25 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 783.00 | 93 704.00 | | 124 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 076.00 | | 33 107.00 | 836 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 44 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 667.00 | 753 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 467.00 | 588 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 418.00 | | 29 357.00 | 659 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 053.00 | | 3 751.00 | 56 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 146.00 | 56 636.00 | 100 070.00 | 325 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 786.00 | 56 636.00 | 100 070.00 | 324 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 394.00 | 4 513.00 | | 117 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 394.00 | 4 513.00 | | 117 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 394.00 | 4 513.00 | | 117 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
UX Autres créances clients | 534 763.00 | 534 763.00 | | 534 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 282.00 | 778 678.00 | 44 603.00 | 823 282.00 |
VW T.V.A. | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 502.00 | 110 285.00 | | 92 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 8 629.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 467 971.00 | 401 749.00 | | 467 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 328.00 | 364 693.00 | | 376 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 754.00 | | | 222 754.00 |
YT Sous‐traitance | 105 053.00 | 23 309.00 | | 105 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 080.00 | 116 057.00 | | 238 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 502.00 | 110 285.00 | | 92 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 150.00 | | | 616 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 125.00 | 914 437.00 | | 1 193 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |