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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 186.00 | 249 508.00 | 172 678.00 | 422 186.00 |
BF Prêts | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 761.00 | 259 393.00 | 337 368.00 | 596 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 164.00 | 121 111.00 | 583 053.00 | 704 164.00 |
BZ Autres créances | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CF Disponibilités | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 669.00 | 121 111.00 | 1 000 558.00 | 1 121 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 431.00 | 380 504.00 | 1 337 926.00 | 1 718 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
DH Report à nouveau | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
DL TOTAL (I) | 728 366.00 | | | 728 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 814.00 | | | 375 814.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 560.00 | | | 609 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 926.00 | | | 1 337 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 843.00 | | | 601 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FG Production vendue services | 2 839 093.00 | 19 327.00 | 2 858 421.00 | 2 839 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 215.00 | 19 327.00 | 2 877 542.00 | 2 858 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 38 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 158.00 | | | 2 930 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 155.00 | | | 2 804 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 918.00 | | 87 806.00 | 568 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 102.00 | 44 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 963.00 | 596 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 860.00 | 431 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 067.00 | | 76 505.00 | 405 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 246.00 | | 11 301.00 | 43 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 746.00 | 77 704.00 | 48 057.00 | 229 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 386.00 | 77 704.00 | 48 057.00 | 229 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 235.00 | 30 876.00 | | 90 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 235.00 | 30 876.00 | | 90 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 235.00 | 30 876.00 | | 90 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 2 297.00 | 1 497.00 | 800.00 | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
UX Autres créances clients | 558 875.00 | 558 875.00 | | 558 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 289.00 | 145 289.00 | | 145 289.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 377.00 | 12 660.00 | 7 716.00 | 20 377.00 |
VI Groupe et associés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 572.00 | 814 624.00 | 42 947.00 | 857 572.00 |
VW T.V.A. | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 560.00 | 601 843.00 | 7 716.00 | 609 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 436 528.00 | | | 436 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 580.00 | | | 404 580.00 |
YT Sous‐traitance | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 220.00 | | | 578 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 938.00 | | | 902 938.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |