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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 918.00 | 316 286.00 | 334 631.00 | 650 918.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 075.00 | 325 146.00 | 510 929.00 | 836 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 562.00 | 117 393.00 | 446 168.00 | 563 562.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 409 177.00 | | 409 177.00 | 409 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 404.00 | 117 393.00 | 919 010.00 | 1 036 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 479.00 | 442 540.00 | 1 429 939.00 | 1 872 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 596 366.00 | | | 596 366.00 |
DH Report à nouveau | -58 802.00 | | | -58 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
DL TOTAL (I) | 744 289.00 | | | 744 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 649.00 | | | 685 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 939.00 | | | 1 429 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 360.00 | | | 495 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
FG Production vendue services | 2 797 630.00 | 14 287.00 | 2 811 917.00 | 2 797 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 628.00 | 14 287.00 | 2 834 915.00 | 2 820 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 862.00 | |
GE Autres charges | | | 41 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 382.00 | | | 2 876 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 656.00 | | | 2 801 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 756.00 | | 41 757.00 | 812 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 56 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 437.00 | 836 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | 659 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 994.00 | | 40 661.00 | 636 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 156.00 | | 1 096.00 | 55 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 160.00 | 52 862.00 | 17 875.00 | 290 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 800.00 | 52 862.00 | 17 875.00 | 289 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
UX Autres créances clients | 422 734.00 | 422 734.00 | | 422 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 733.00 | 49 444.00 | 190 289.00 | 239 733.00 |
VI Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VP Divers | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 279.00 | 626 226.00 | 56 052.00 | 682 279.00 |
VW T.V.A. | 134 744.00 | 134 744.00 | | 134 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 649.00 | 495 360.00 | 190 289.00 | 685 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 692.00 | | | 364 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 080.00 | | | 235 080.00 |
YT Sous‐traitance | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 897.00 | | | 562 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 436.00 | | | 914 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |