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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 469.00 | 280 275.00 | 347 194.00 | 627 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 756.00 | 290 160.00 | 522 595.00 | 812 756.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 535.00 | 117 393.00 | 445 141.00 | 562 535.00 |
BZ Autres créances | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CF Disponibilités | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 676.00 | 117 393.00 | 1 024 282.00 | 1 141 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 432.00 | 407 554.00 | 1 546 878.00 | 1 954 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 596 366.00 | | | 596 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 802.00 | | | -58 802.00 |
DL TOTAL (I) | 669 563.00 | | | 669 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 287.00 | | | 258 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 495.00 | | | 362 495.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 315.00 | | | 877 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 878.00 | | | 1 546 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 315.00 | | | 627 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
FG Production vendue services | 2 588 795.00 | 47 770.00 | 2 636 565.00 | 2 588 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 204.00 | 47 770.00 | 2 656 975.00 | 2 609 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 888.00 | |
GE Autres charges | | | 38 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 016.00 | | | 2 678 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 818.00 | | | 2 736 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 802.00 | | | -58 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 761.00 | | 232 225.00 | 596 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 573.00 | 55 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 812 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 657.00 | 636 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 711.00 | | 210 940.00 | 431 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 445.00 | | 21 284.00 | 44 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 393.00 | 36 424.00 | 5 657.00 | 259 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 033.00 | 36 424.00 | 5 657.00 | 259 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 111.00 | | 3 717.00 | 121 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 111.00 | | 3 717.00 | 121 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 111.00 | | 3 717.00 | 121 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
UX Autres créances clients | 421 707.00 | 421 707.00 | | 421 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
VB T. V. A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 716.00 | 7 716.00 | 250 000.00 | 257 716.00 |
VI Groupe et associés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VP Divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 421.00 | 685 264.00 | 55 156.00 | 740 421.00 |
VW T.V.A. | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 315.00 | 627 315.00 | 250 000.00 | 877 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
ST Autres comptes | 411 167.00 | | | 411 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 300.00 | | | 416 300.00 |
YT Sous‐traitance | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 803.00 | | | 532 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 288.00 | | | 1 034 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |