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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 3 901.00 | 225.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 429.00 | 131 811.00 | 11 619.00 | 143 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 193.00 | 291 233.00 | 54 960.00 | 346 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 643.00 | 426 945.00 | 91 699.00 | 518 643.00 |
BT Marchandises | 321 070.00 | 161 390.00 | 159 681.00 | 321 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 522.00 | 388 841.00 | 1 334 682.00 | 1 723 522.00 |
BZ Autres créances | 722 726.00 | | 722 726.00 | 722 726.00 |
CF Disponibilités | 521 190.00 | | 521 190.00 | 521 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 480.00 | 550 230.00 | 2 747 249.00 | 3 297 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 123.00 | 977 175.00 | 2 838 948.00 | 3 816 123.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 871 503.00 | 844 379.00 | | 871 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 127 124.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 725.00 | 1 191 503.00 | | 1 091 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 383.00 | 39 320.00 | | 74 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 469.00 | 143 720.00 | | 251 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 847.00 | 1 023 674.00 | | 919 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 501 523.00 | 370 587.00 | | 501 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 223.00 | 1 579 301.00 | | 1 747 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 948.00 | 2 770 804.00 | | 2 838 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 223.00 | 1 238 795.00 | | 1 747 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 142.00 | 38 938.00 | | 74 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 373 509.00 | 889 580.00 | 9 263 089.00 | 8 373 509.00 |
FD Production vendue biens | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 110.00 | 889 580.00 | 9 274 690.00 | 8 385 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 160 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 230.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 169.00 | 25 472.00 | | 18 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 320.00 | 5 500.00 | | 36 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 320.00 | 28 890.00 | | 36 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 849.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 095.00 | 27 041.00 | | 36 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 051.00 | 10 964 482.00 | | 9 744 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 829.00 | 10 837 358.00 | | 9 743 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | 127 124.00 | | 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 241.00 | 41 045.00 | | 28 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 432.00 | | 2 802.00 | 516 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 518 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 489 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 411.00 | | 2 802.00 | 487 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 390.00 | 26 145.00 | 590.00 | 401 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 200.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 689.00 | 25 945.00 | 590.00 | 397 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 758.00 | 161 390.00 | 62 758.00 | 62 758.00 |
6T Sur comptes clients | 317 244.00 | 388 841.00 | 317 244.00 | 317 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 001.00 | 550 230.00 | 380 001.00 | 380 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 001.00 | 550 230.00 | 380 001.00 | 380 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 230.00 | 380 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 469.00 | 251 469.00 | | 251 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 523.00 | 501 523.00 | | 501 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 753.00 | | | 1 264 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 769.00 | | | 458 769.00 |
VB T. V. A. | 652 343.00 | | | 652 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 219.00 | 2 455 219.00 | | 2 455 219.00 |
VW T.V.A. | 625 894.00 | 625 894.00 | | 625 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 223.00 | 1 747 223.00 | | 1 747 223.00 |