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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 101.00 | 25.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 459.00 | 138 969.00 | 10 490.00 | 149 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 108.00 | 309 469.00 | 63 640.00 | 373 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 589.00 | 452 539.00 | 99 050.00 | 551 589.00 |
BT Marchandises | 244 238.00 | 127 747.00 | 116 491.00 | 244 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 735.00 | 448 986.00 | 1 566 749.00 | 2 015 735.00 |
BZ Autres créances | 660 138.00 | | 660 138.00 | 660 138.00 |
CF Disponibilités | 393 204.00 | | 393 204.00 | 393 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 305.00 | 576 733.00 | 2 753 572.00 | 3 330 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 894.00 | 1 029 271.00 | 2 852 622.00 | 3 881 894.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 725.00 | 871 503.00 | | 771 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 014.00 | 222.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 740.00 | 1 091 725.00 | | 1 072 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 937.00 | 74 383.00 | | 133 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 247.00 | 251 456.00 | | 182 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 841.00 | 919 847.00 | | 897 841.00 |
EA Autres dettes | 565 858.00 | 42 740.00 | | 565 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 882.00 | 1 288 426.00 | | 1 779 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 622.00 | 2 380 152.00 | | 2 852 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 882.00 | 1 747 223.00 | | 1 779 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 713.00 | 74 142.00 | | 133 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 533 150.00 | 246 083.00 | 9 779 233.00 | 9 533 150.00 |
FD Production vendue biens | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546 949.00 | 246 083.00 | 9 793 032.00 | 9 546 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 413 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 347 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 361 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 539.00 | 18 169.00 | | 46 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 36 320.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 400.00 | 36 320.00 | | 51 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 225.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 225.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 735.00 | 36 095.00 | | 50 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 352.00 | 9 744 051.00 | | 10 468 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 338.00 | 9 743 829.00 | | 10 387 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 014.00 | 222.00 | | 81 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 459.00 | 28 241.00 | | 10 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 643.00 | | 34 580.00 | 518 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 551 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 522 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 623.00 | | 34 580.00 | 489 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 945.00 | 27 229.00 | 1 635.00 | 426 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 200.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 044.00 | 27 029.00 | 1 635.00 | 423 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 390.00 | 127 747.00 | 161 390.00 | 161 390.00 |
6T Sur comptes clients | 388 841.00 | 448 986.00 | 388 841.00 | 388 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 230.00 | 576 733.00 | 550 230.00 | 550 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 230.00 | 576 733.00 | 550 230.00 | 550 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 733.00 | 550 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 916.00 | 168 916.00 | | 168 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 858.00 | 565 858.00 | | 565 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 670.00 | | | 1 500 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 065.00 | | | 515 065.00 |
VB T. V. A. | 612 013.00 | | | 612 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 863.00 | 2 692 863.00 | | 2 692 863.00 |
VW T.V.A. | 612 013.00 | 612 013.00 | | 612 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 882.00 | 1 779 882.00 | | 1 779 882.00 |