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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 753.00 | 125 541.00 | 3 212.00 | 128 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 009.00 | 325 101.00 | 71 908.00 | 397 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 783.00 | 454 768.00 | 100 015.00 | 554 783.00 |
BT Marchandises | 405 054.00 | 155 996.00 | 249 058.00 | 405 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 062.00 | 333 760.00 | 1 889 302.00 | 2 223 062.00 |
BZ Autres créances | 1 007 947.00 | | 1 007 947.00 | 1 007 947.00 |
CF Disponibilités | 164 651.00 | | 164 651.00 | 164 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 976.00 | 489 756.00 | 3 328 219.00 | 3 817 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 758.00 | 944 524.00 | 3 428 234.00 | 4 372 758.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 995 842.00 | 853 930.00 | | 995 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 807.00 | 261 912.00 | | 287 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 649.00 | 1 335 842.00 | | 1 503 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 332.00 | 303 376.00 | | 741 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 083.00 | 924 348.00 | | 1 052 083.00 |
EA Autres dettes | 131 170.00 | 53 577.00 | | 131 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 585.00 | 1 281 300.00 | | 1 924 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 234.00 | 2 617 142.00 | | 3 428 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 585.00 | 1 276 576.00 | | 1 924 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900 323.00 | 3 331 475.00 | 15 231 798.00 | 11 900 323.00 |
FG Production vendue services | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 910 978.00 | 3 331 475.00 | 15 242 453.00 | 11 910 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 797 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 756.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 999.00 | 157 698.00 | | 40 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 455.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 14 955.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 298.00 | 585.00 | | 105 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 308.00 | 14 370.00 | | -104 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 767.00 | 102 082.00 | | 103 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 798 565.00 | 11 522 129.00 | | 15 798 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 510 757.00 | 11 260 218.00 | | 15 510 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 807.00 | 261 912.00 | | 287 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 759.00 | 104 436.00 | | 68 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 291.00 | | 6 737.00 | 563 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 554 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 525 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 270.00 | | 6 737.00 | 534 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 827.00 | 26 186.00 | 15 245.00 | 443 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 701.00 | 26 186.00 | 15 245.00 | 439 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 263.00 | 155 996.00 | 113 263.00 | 113 263.00 |
6T Sur comptes clients | 392 470.00 | 333 760.00 | 392 470.00 | 392 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 732.00 | 489 756.00 | 505 732.00 | 505 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 732.00 | 489 756.00 | 505 732.00 | 505 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 756.00 | 505 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 332.00 | 741 332.00 | | 741 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 062.00 | 2 223 062.00 | | 2 223 062.00 |
VB T. V. A. | 976 058.00 | 976 058.00 | | 976 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 272.00 | 3 248 272.00 | | 3 248 272.00 |
VW T.V.A. | 701 855.00 | 701 855.00 | | 701 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 585.00 | 1 924 585.00 | | 1 924 585.00 |