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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 002.00 | 143 326.00 | 5 676.00 | 149 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 542.00 | 296 232.00 | 84 310.00 | 380 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 565.00 | 443 684.00 | 114 880.00 | 558 565.00 |
BT Marchandises | 388 405.00 | 165 810.00 | 222 596.00 | 388 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 606.00 | 498 240.00 | 1 277 366.00 | 1 775 606.00 |
BZ Autres créances | 780 037.00 | | 780 037.00 | 780 037.00 |
CF Disponibilités | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 270.00 | 664 050.00 | 2 412 221.00 | 3 076 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 835.00 | 1 107 734.00 | 2 527 101.00 | 3 634 835.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 740.00 | 771 725.00 | | 771 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 305.00 | 81 014.00 | | 61 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 045.00 | 1 072 740.00 | | 1 053 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 812.00 | 133 937.00 | | 194 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 153.00 | 182 247.00 | | 156 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 178.00 | 897 841.00 | | 984 178.00 |
EA Autres dettes | 135 115.00 | 565 858.00 | | 135 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 056.00 | 1 779 882.00 | | 1 474 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 101.00 | 2 852 622.00 | | 2 527 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 056.00 | 1 779 882.00 | | 1 474 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 256.00 | 133 713.00 | | 194 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021 876.00 | 1 600 853.00 | 10 622 729.00 | 9 021 876.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 936.00 | 1 600 853.00 | 10 639 789.00 | 9 038 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 289 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 050.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 707.00 | 46 539.00 | | 27 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 146.00 | 400.00 | | 46 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 717.00 | 51 000.00 | | 25 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 863.00 | 51 400.00 | | 71 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 665.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 665.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 274.00 | 50 735.00 | | 71 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 25 286.00 | | 20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 614.00 | 10 468 352.00 | | 11 339 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 309.00 | 10 387 338.00 | | 11 278 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 305.00 | 81 014.00 | | 61 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 601.00 | 10 459.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 589.00 | | 42 401.00 | 551 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 425.00 | 558 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 425.00 | 529 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 568.00 | | 42 401.00 | 522 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 539.00 | 26 132.00 | 34 986.00 | 452 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 25.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 438.00 | 26 107.00 | 34 986.00 | 448 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 747.00 | 165 810.00 | 127 747.00 | 127 747.00 |
6T Sur comptes clients | 448 986.00 | 498 240.00 | 448 986.00 | 448 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 733.00 | 664 050.00 | 576 733.00 | 576 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 733.00 | 664 050.00 | 576 733.00 | 576 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 050.00 | 576 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 142.00 | | | 1 137 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 463.00 | | | 638 463.00 |
VB T. V. A. | 754 593.00 | | | 754 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 586.00 | 2 573 586.00 | | 2 573 586.00 |
VW T.V.A. | 670 313.00 | 670 313.00 | | 670 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 056.00 | 1 474 056.00 | | 1 474 056.00 |