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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 197.00 | 146 394.00 | 1 803.00 | 148 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 391.00 | 294 770.00 | 124 621.00 | 419 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 609.00 | 445 291.00 | 151 319.00 | 596 609.00 |
BT Marchandises | 237 599.00 | 96 899.00 | 140 699.00 | 237 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 596.00 | 556 288.00 | 1 061 308.00 | 1 617 596.00 |
BZ Autres créances | 843 896.00 | | 843 896.00 | 843 896.00 |
CF Disponibilités | 326 445.00 | | 326 445.00 | 326 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 251.00 | 653 188.00 | 2 393 063.00 | 3 046 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 860.00 | 1 098 478.00 | 2 544 382.00 | 3 642 860.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 812 752.00 | 773 045.00 | | 812 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 178.00 | 99 707.00 | | 161 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 930.00 | 1 092 752.00 | | 1 193 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 943.00 | 228 736.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | 208 342.00 | | 205 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 164.00 | 1 036 557.00 | | 997 164.00 |
EA Autres dettes | 85 823.00 | 814 005.00 | | 85 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 452.00 | 2 316 883.00 | | 1 350 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 382.00 | 3 409 635.00 | | 2 544 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 452.00 | 2 316 883.00 | | 1 350 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 217.00 | 227 963.00 | | 61 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 181 203.00 | 2 136 516.00 | 11 317 719.00 | 9 181 203.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 202.00 | 2 136 516.00 | 11 350 718.00 | 9 214 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 255 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 681 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 601.00 | 23 296.00 | | 116 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 349.00 | 12 693.00 | | 32 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 625.00 | 27 600.00 | | 35 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 974.00 | 40 293.00 | | 67 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 370.00 | 40 293.00 | | 57 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 681.00 | 34 649.00 | | 62 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 584.00 | 12 183 398.00 | | 12 327 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 406.00 | 12 083 691.00 | | 12 166 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 178.00 | 99 707.00 | | 161 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 743.00 | 87 626.00 | | 158 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 069.00 | | 13 095.00 | 605 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 596 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 555.00 | 567 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 048.00 | | 13 095.00 | 576 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 473.00 | 36 769.00 | 10 952.00 | 419 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 347.00 | 36 769.00 | 10 952.00 | 415 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 644.00 | 96 899.00 | 145 644.00 | 145 644.00 |
6T Sur comptes clients | 619 849.00 | 556 288.00 | 619 849.00 | 619 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 493.00 | 653 188.00 | 765 493.00 | 765 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 493.00 | 653 188.00 | 765 493.00 | 765 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 188.00 | 765 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 596.00 | 1 617 596.00 | | 1 617 596.00 |
VB T. V. A. | 842 904.00 | 842 904.00 | | 842 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 207.00 | 2 482 207.00 | | 2 482 207.00 |
VW T.V.A. | 689 650.00 | 689 650.00 | | 689 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 452.00 | 1 350 452.00 | | 1 350 452.00 |