| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 172.00 | 140 201.00 | 971.00 | 141 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 098.00 | 299 500.00 | 93 598.00 | 393 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 291.00 | 443 827.00 | 119 464.00 | 563 291.00 |
BT Marchandises | 204 977.00 | 113 263.00 | 91 714.00 | 204 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 511.00 | 392 470.00 | 1 258 042.00 | 1 650 511.00 |
BZ Autres créances | 737 421.00 | | 737 421.00 | 737 421.00 |
CF Disponibilités | 357 071.00 | | 357 071.00 | 357 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 686.00 | 505 732.00 | 2 492 954.00 | 2 998 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 977.00 | 949 559.00 | 2 612 418.00 | 3 561 977.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 853 930.00 | 812 752.00 | | 853 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 912.00 | 161 178.00 | | 261 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 842.00 | 1 193 930.00 | | 1 335 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 893.00 | 205 522.00 | | 301 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 348.00 | 997 164.00 | | 924 348.00 |
EA Autres dettes | 50 335.00 | 85 823.00 | | 50 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 576.00 | 1 350 452.00 | | 1 276 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 418.00 | 2 544 382.00 | | 2 612 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 576.00 | 1 350 452.00 | | 1 276 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 794 521.00 | 1 766 902.00 | 10 561 423.00 | 8 794 521.00 |
FG Production vendue services | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 909 121.00 | 1 766 902.00 | 10 676 023.00 | 8 909 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 732.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 698.00 | 116 601.00 | | 157 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 32 349.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 35 625.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 955.00 | 67 974.00 | | 14 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 10 604.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 370.00 | 57 370.00 | | 14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 082.00 | 62 681.00 | | 102 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 129.00 | 12 327 584.00 | | 11 522 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 218.00 | 12 166 406.00 | | 11 260 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 912.00 | 161 178.00 | | 261 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 436.00 | 158 743.00 | | 104 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 609.00 | | 1 673.00 | 596 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 991.00 | 563 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 991.00 | 534 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 589.00 | | 1 673.00 | 567 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 291.00 | 33 528.00 | 34 991.00 | 445 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 165.00 | 33 528.00 | 34 991.00 | 441 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 899.00 | 113 263.00 | 96 899.00 | 96 899.00 |
6T Sur comptes clients | 556 288.00 | 392 470.00 | 556 288.00 | 556 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 188.00 | 505 732.00 | 653 188.00 | 653 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 188.00 | 505 732.00 | 653 188.00 | 653 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 732.00 | 653 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 871.00 | 165 871.00 | | 165 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 511.00 | 1 650 511.00 | | 1 650 511.00 |
VB T. V. A. | 737 421.00 | 737 421.00 | | 737 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 639.00 | 2 436 639.00 | | 2 436 639.00 |
VW T.V.A. | 624 551.00 | 624 551.00 | | 624 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 576.00 | 1 276 576.00 | | 1 276 576.00 |