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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 697.00 | 145 718.00 | 2 979.00 | 148 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 351.00 | 269 629.00 | 157 722.00 | 427 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 069.00 | 419 473.00 | 185 596.00 | 605 069.00 |
BT Marchandises | 344 494.00 | 145 644.00 | 198 849.00 | 344 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 053.00 | 619 849.00 | 2 046 204.00 | 2 666 053.00 |
BZ Autres créances | 853 693.00 | | 853 693.00 | 853 693.00 |
CF Disponibilités | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 532.00 | 765 493.00 | 3 224 039.00 | 3 989 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 601.00 | 1 184 966.00 | 3 409 635.00 | 4 594 601.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 045.00 | 771 740.00 | | 773 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 707.00 | 61 305.00 | | 99 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 752.00 | 1 053 045.00 | | 1 092 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 736.00 | 194 812.00 | | 228 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 244.00 | 3 799.00 | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 342.00 | 156 153.00 | | 208 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 557.00 | 984 178.00 | | 1 036 557.00 |
EA Autres dettes | 814 005.00 | 135 115.00 | | 814 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 883.00 | 1 474 056.00 | | 2 316 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 635.00 | 2 527 101.00 | | 3 409 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 883.00 | 1 474 056.00 | | 2 316 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 963.00 | 194 256.00 | | 227 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503 432.00 | 1 899 140.00 | 11 402 572.00 | 9 503 432.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 342.00 | 1 899 140.00 | 11 421 482.00 | 9 522 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 689 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 296.00 | 27 707.00 | | 23 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 693.00 | 46 146.00 | | 12 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | 25 717.00 | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 293.00 | 71 863.00 | | 40 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 293.00 | 71 274.00 | | 40 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 649.00 | 20 041.00 | | 34 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 183 398.00 | 11 339 614.00 | | 12 183 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 083 691.00 | 11 278 309.00 | | 12 083 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 707.00 | 61 305.00 | | 99 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 626.00 | 10 601.00 | | 87 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 565.00 | | 104 259.00 | 558 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 754.00 | 605 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 754.00 | 576 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 544.00 | | 104 259.00 | 529 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 684.00 | 33 543.00 | 57 754.00 | 443 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 558.00 | 33 543.00 | 57 754.00 | 439 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 810.00 | 145 644.00 | 165 810.00 | 165 810.00 |
6T Sur comptes clients | 498 240.00 | 619 849.00 | 498 240.00 | 498 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 050.00 | 765 493.00 | 664 050.00 | 664 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 050.00 | 765 493.00 | 664 050.00 | 664 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 493.00 | 664 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 591.00 | 196 591.00 | | 196 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 005.00 | 814 005.00 | | 814 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 315.00 | 1 895 315.00 | | 1 895 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 738.00 | 770 738.00 | | 770 738.00 |
VB T. V. A. | 837 735.00 | 837 735.00 | | 837 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
VI Groupe et associés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 967.00 | 3 544 967.00 | | 3 544 967.00 |
VW T.V.A. | 725 891.00 | 725 891.00 | | 725 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 883.00 | 2 316 883.00 | | 2 316 883.00 |