| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 327.00 | 19 782.00 | 544.00 | 20 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 317.00 | 19 782.00 | 88 534.00 | 108 317.00 |
BT Marchandises | 434 980.00 | 17 000.00 | 417 980.00 | 434 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 714.00 | 8 063.00 | 119 651.00 | 127 714.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 593.00 | 25 063.00 | 629 530.00 | 654 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 910.00 | 44 845.00 | 718 065.00 | 762 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 588 624.00 | 578 077.00 | | 588 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | 10 547.00 | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 644 355.00 | 630 547.00 | | 644 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 21 609.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 889.00 | 45 870.00 | | 53 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 709.00 | 67 479.00 | | 73 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 065.00 | 698 027.00 | | 718 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 592.00 | 237 349.00 | 1 038 942.00 | 801 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 592.00 | 237 349.00 | 1 038 942.00 | 801 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 164.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 164.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -76.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 945.00 | 1 087 928.00 | | 1 043 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 137.00 | 1 077 381.00 | | 1 030 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 808.00 | 10 547.00 | | 13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577.00 | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 108 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 20 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 670.00 | 230.00 | 3 118.00 | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | 230.00 | 3 118.00 | 22 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | | 5 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 063.00 | | 5 000.00 | 30 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 063.00 | | 5 000.00 | 30 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VP Divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 773.00 | 139 783.00 | 7 989.00 | 147 773.00 |
VW T.V.A. | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |