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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 44 581.00 | 15 419.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 274.00 | 4 551.00 | 17 723.00 | 22 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 524.00 | 49 131.00 | 48 392.00 | 97 524.00 |
BT Marchandises | 510 240.00 | 17 000.00 | 493 240.00 | 510 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 200.00 | 12 272.00 | 68 928.00 | 81 200.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CF Disponibilités | 289 261.00 | | 289 261.00 | 289 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 766.00 | 29 272.00 | 890 494.00 | 919 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 290.00 | 78 403.00 | 938 886.00 | 1 017 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 648 881.00 | | | 648 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 692 196.00 | | | 692 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 691.00 | | | 246 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 886.00 | | | 938 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 691.00 | | | 246 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 185.00 | 202 344.00 | 1 319 529.00 | 1 117 185.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | 204.00 | 285.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 266.00 | 202 548.00 | 1 319 814.00 | 1 117 266.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 827.00 | | | 1 319 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 436.00 | | | 1 318 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 149.00 | | 14 375.00 | 83 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | | 14 375.00 | 67 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 14 258.00 | | 34 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 873.00 | 14 258.00 | | 34 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 423.00 | 1 850.00 | | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 423.00 | 1 850.00 | | 27 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 423.00 | 1 850.00 | | 27 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VB T. V. A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 515.00 | 120 265.00 | 15 250.00 | 135 515.00 |
VW T.V.A. | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 691.00 | 246 691.00 | | 246 691.00 |