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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 32 581.00 | 27 419.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 2 293.00 | 5 606.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 149.00 | 34 873.00 | 48 275.00 | 83 149.00 |
BT Marchandises | 505 250.00 | 17 000.00 | 488 250.00 | 505 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 177.00 | 10 423.00 | 107 754.00 | 118 177.00 |
BZ Autres créances | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CF Disponibilités | 258 865.00 | | 258 865.00 | 258 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 971.00 | 27 423.00 | 928 548.00 | 955 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 120.00 | 62 296.00 | 976 824.00 | 1 039 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 647 773.00 | | | 647 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 690 804.00 | | | 690 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 824.00 | | | 976 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 928.00 | 280 248.00 | 1 639 176.00 | 1 358 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 928.00 | 280 248.00 | 1 639 176.00 | 1 358 928.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 182.00 | | | 1 639 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 074.00 | | | 1 638 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 12 649.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 12 649.00 | | 22 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 728.00 | 184 728.00 | | 184 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VB T. V. A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 066.00 | 183 816.00 | 15 250.00 | 199 066.00 |
VW T.V.A. | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |