| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 22 670.00 | 891.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 129.00 | 22 670.00 | 95 459.00 | 118 129.00 |
BT Marchandises | 454 870.00 | 22 000.00 | 432 870.00 | 454 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 712.00 | 8 063.00 | 87 649.00 | 95 712.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 631.00 | 30 063.00 | 602 568.00 | 632 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 761.00 | 52 733.00 | 698 027.00 | 750 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 578 077.00 | 532 834.00 | | 578 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | 45 242.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 630 547.00 | 620 000.00 | | 630 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 166 482.00 | | 21 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 870.00 | 165 169.00 | | 45 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 479.00 | 331 652.00 | | 67 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 027.00 | 951 653.00 | | 698 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 284.00 | 189 555.00 | 1 087 840.00 | 898 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 284.00 | 189 555.00 | 1 087 840.00 | 898 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 199.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 199.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 193.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 193.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -993.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 12 335.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 928.00 | 1 899 828.00 | | 1 087 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 381.00 | 1 854 586.00 | | 1 077 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 547.00 | 45 242.00 | | 10 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 118 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440.00 | 230.00 | | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | 230.00 | | 22 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 8 063.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 8 063.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
UX Autres créances clients | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 413.00 | 104 845.00 | 14 567.00 | 119 413.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |