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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 973.00 | 13 341.00 | 9 632.00 | 22 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 223.00 | 73 341.00 | 24 882.00 | 98 223.00 |
BT Marchandises | 767 621.00 | 17 000.00 | 750 621.00 | 767 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | 2 941.00 | 147 552.00 | 150 493.00 |
BZ Autres créances | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CF Disponibilités | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 357.00 | 19 941.00 | 1 322 416.00 | 1 342 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 580.00 | 93 283.00 | 1 347 297.00 | 1 440 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 675 478.00 | | | 675 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
DL TOTAL (I) | 797 542.00 | | | 797 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 151.00 | | | 179 151.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 756.00 | | | 549 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 297.00 | | | 1 347 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 756.00 | | | 549 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 917.00 | 377 036.00 | 2 178 954.00 | 1 801 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 917.00 | 377 036.00 | 2 178 954.00 | 1 801 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 451.00 | | | 2 179 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 311.00 | | | 2 099 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 524.00 | | 699.00 | 97 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 274.00 | | 699.00 | 82 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 452.00 | 7 889.00 | | 65 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 452.00 | 7 889.00 | | 65 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | 428.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 370.00 | | 428.00 | 20 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 370.00 | | 428.00 | 20 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 315.00 | 370 315.00 | | 370 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 947.00 | 225 697.00 | 15 250.00 | 240 947.00 |
VW T.V.A. | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 756.00 | 549 756.00 | | 549 756.00 |