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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 60 000.00 | 8 580.00 | 51 419.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 433.00 | 432.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 116.00 | 10 014.00 | 67 102.00 | 77 116.00 |
BT Marchandises | 531 630.00 | 17 000.00 | 514 630.00 | 531 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 562.00 | 8 063.00 | 88 499.00 | 96 562.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 299 902.00 | | 299 902.00 | 299 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 339.00 | 25 063.00 | 913 276.00 | 938 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 455.00 | 35 077.00 | 980 378.00 | 1 015 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 602 432.00 | 588 624.00 | | 602 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 13 808.00 | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 676 251.00 | 644 355.00 | | 676 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 574.00 | 19 820.00 | | 250 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | 53 889.00 | | 53 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 126.00 | 73 709.00 | | 304 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 378.00 | 718 065.00 | | 980 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 929.00 | 288 729.00 | 1 178 658.00 | 889 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 929.00 | 288 729.00 | 1 178 658.00 | 889 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 099.00 | 2.00 | | 130 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 498.00 | 116.00 | | 80 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 507.00 | 174.00 | | 80 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 591.00 | -171.00 | | 49 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 1 263.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 758.00 | 1 043 945.00 | | 1 308 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 862.00 | 1 030 137.00 | | 1 276 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895.00 | 13 808.00 | | 31 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 317.00 | | 75 712.00 | 108 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 989.00 | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 912.00 | 77 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 923.00 | 61 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | | 60 462.00 | 20 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | 15 249.00 | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 782.00 | 8 656.00 | 18 425.00 | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 8 656.00 | 18 425.00 | 19 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 574.00 | 250 574.00 | | 250 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 056.00 | 106 806.00 | 15 249.00 | 122 056.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 126.00 | 304 126.00 | | 304 126.00 |