| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 20 581.00 | 39 419.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 1 643.00 | 6 255.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 149.00 | 22 224.00 | 60 925.00 | 83 149.00 |
BT Marchandises | 629 340.00 | 17 000.00 | 612 340.00 | 629 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 906.00 | 10 423.00 | 154 483.00 | 164 906.00 |
BZ Autres créances | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CF Disponibilités | 155 398.00 | | 155 398.00 | 155 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 434.00 | 27 423.00 | 1 028 011.00 | 1 055 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 582.00 | 49 646.00 | 1 088 936.00 | 1 138 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 634 328.00 | | | 634 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 689 696.00 | | | 689 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 459.00 | | | 296 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 240.00 | | | 399 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 936.00 | | | 1 088 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 240.00 | | | 399 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 667.00 | 315 168.00 | 1 615 835.00 | 1 300 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 667.00 | 315 168.00 | 1 615 835.00 | 1 300 667.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 902.00 | | | 1 615 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 458.00 | | | 1 602 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 116.00 | | 6 033.00 | 77 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | | 6 033.00 | 61 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 014.00 | 12 210.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | 12 210.00 | | 10 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | 2 360.00 | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 063.00 | 2 360.00 | | 25 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 063.00 | 2 360.00 | | 25 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 459.00 | 296 459.00 | | 296 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VB T. V. A. | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 946.00 | 248 696.00 | 15 250.00 | 263 946.00 |
VW T.V.A. | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 240.00 | 399 240.00 | | 399 240.00 |