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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 807.00 | 21 233.00 | 4 574.00 | 25 807.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 125 640.00 | 2 827 980.00 | 3 297 660.00 | 6 125 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 488.00 | 344 036.00 | 161 451.00 | 505 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 829.00 | 732 570.00 | 669 259.00 | 1 401 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 927.00 | 3 929 320.00 | 6 403 607.00 | 10 332 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 117.00 | 78 672.00 | 44 445.00 | 123 117.00 |
BZ Autres créances | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
CF Disponibilités | 325 225.00 | | 325 225.00 | 325 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 375.00 | 78 672.00 | 534 703.00 | 613 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 946 302.00 | 4 007 992.00 | 6 938 310.00 | 10 946 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -285 216.00 | -233 186.00 | | -285 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | -52 030.00 | | 9 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 603.00 | 1 108 732.00 | | 1 212 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 984.00 | 2 210 801.00 | | 2 323 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 954.00 | 4 483 423.00 | | 3 970 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 776.00 | 140 537.00 | | 255 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 954.00 | 184 371.00 | | 206 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 491.00 | 167 312.00 | | 165 491.00 |
EA Autres dettes | 15 148.00 | 11 404.00 | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 325.00 | 4 987 049.00 | | 4 614 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 310.00 | 7 197 851.00 | | 6 938 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 423.00 | 4 430 649.00 | | 3 933 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 799.00 | | 2 686 799.00 | 2 686 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 432.00 | | 2 942 432.00 | 2 942 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 227 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 176 937.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 176 937.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377.00 | 201 217.00 | | 10 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 305.00 | 111 885.00 | | 106 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 819.00 | 313 102.00 | | 117 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 384.00 | -136 165.00 | | -115 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 302.00 | 3 147 541.00 | | 2 957 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 990.00 | 3 199 571.00 | | 2 947 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 311.00 | -52 030.00 | | 9 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 033.00 | | | 10 452 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 332 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 652 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 130.00 | | | 8 771 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 217.00 | 410 547.00 | 289 444.00 | 3 808 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 951.00 | | 718.00 | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 766.00 | 410 547.00 | 288 726.00 | 3 782 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108 732.00 | 106 305.00 | 2 434.00 | 1 108 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 732.00 | 106 305.00 | 2 434.00 | 1 108 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 305.00 | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949 103.00 | 52 679.00 | | 3 949 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 567.00 | 185 537.00 | 79 030.00 | 264 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 549.00 | 425 126.00 | | 4 358 549.00 |