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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 498.00 | 1 781.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 294 489.00 | 3 102 519.00 | 3 191 969.00 | 6 294 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 188.00 | 359 149.00 | 119 039.00 | 478 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 463.00 | 793 749.00 | 723 713.00 | 1 517 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 481 424.00 | 4 259 416.00 | 6 222 008.00 | 10 481 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 394.00 | 78 672.00 | 42 721.00 | 121 394.00 |
BZ Autres créances | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CF Disponibilités | 117 491.00 | | 117 491.00 | 117 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 613.00 | 78 672.00 | 309 941.00 | 388 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 038.00 | 4 338 088.00 | 6 531 949.00 | 10 870 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | | | 465.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -276 370.00 | -285 216.00 | | -276 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 261.00 | 9 311.00 | | 49 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316 474.00 | 1 212 603.00 | | 1 316 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 117.00 | 2 323 984.00 | | 2 477 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 758.00 | 3 970 954.00 | | 3 586 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 818.00 | 255 776.00 | | 87 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 206 954.00 | | 219 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 762.00 | 165 491.00 | | 141 762.00 |
EA Autres dettes | 19 173.00 | 15 148.00 | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 832.00 | 4 614 325.00 | | 4 054 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 949.00 | 6 938 310.00 | | 6 531 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 789 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 056 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 338.00 | |
GE Autres charges | | | 30 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 136.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 340.00 | 117 819.00 | | 106 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 905.00 | -115 384.00 | | -103 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 836.00 | 2 957 302.00 | | 3 080 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 575.00 | 2 947 990.00 | | 3 031 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 261.00 | 9 311.00 | | 49 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 332 927.00 | | | 10 332 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 481 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 820 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 742.00 | | | 8 652 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 320.00 | 387 339.00 | 57 242.00 | 3 929 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | 498.00 | 21 233.00 | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 587.00 | 386 841.00 | 36 009.00 | 3 904 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 603.00 | 106 305.00 | 2 434.00 | 1 212 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568 932.00 | 44 977.00 | | 3 568 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 142.00 | 167 113.00 | 79 030.00 | 246 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 014.00 | 406 059.00 | | 3 967 014.00 |