| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 018.00 | 261.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 757 585.00 | 3 620 625.00 | 3 136 960.00 | 6 757 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 836.00 | 396 301.00 | 66 535.00 | 462 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 534.00 | 896 690.00 | 708 844.00 | 1 605 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 637.00 | 4 919 134.00 | 6 094 502.00 | 11 013 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 006.00 | 78 672.00 | 46 334.00 | 125 006.00 |
BZ Autres créances | 826 851.00 | | 826 851.00 | 826 851.00 |
CF Disponibilités | 364 394.00 | | 364 394.00 | 364 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 087.00 | 78 672.00 | 1 291 415.00 | 1 370 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 724.00 | 4 997 806.00 | 7 385 917.00 | 12 383 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842 215.00 | | | 842 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 854.00 | 2 928.00 | | 10 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -78 988.00 | -229 571.00 | | -78 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 857.00 | 158 508.00 | | 133 857.00 |
DK Provisions réglementées | 1 497 534.00 | 1 420 345.00 | | 1 497 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 544.00 | 2 739 497.00 | | 2 950 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884 400.00 | 3 610 596.00 | | 3 884 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 602.00 | 70 893.00 | | 157 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 932.00 | 222 169.00 | | 242 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 636.00 | 133 114.00 | | 134 636.00 |
EA Autres dettes | 15 802.00 | 21 284.00 | | 15 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 373.00 | 4 058 058.00 | | 4 435 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 917.00 | 6 797 555.00 | | 7 385 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 371.00 | 376 568.00 | | 393 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 974 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 258 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 499.00 | |
GE Autres charges | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 934.00 | 2 434.00 | | 29 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 623.00 | 107 783.00 | | 79 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 613.00 | 107 889.00 | | 107 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 679.00 | -105 455.00 | | -77 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 692.00 | 3 216 140.00 | | 3 295 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 835.00 | 3 057 632.00 | | 3 161 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 857.00 | 158 508.00 | | 133 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 925 743.00 | | 151 352.00 | 10 925 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 458.00 | 11 013 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 305.00 | 9 352 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 630.00 | | | 1 654 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264 511.00 | | 151 352.00 | 9 264 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 940.00 | 397 500.00 | 63 305.00 | 4 584 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 760.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580 182.00 | 396 740.00 | 63 305.00 | 4 580 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420 345.00 | 79 624.00 | 2 434.00 | 1 420 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 345.00 | 79 624.00 | 2 434.00 | 1 420 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 624.00 | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 933.00 | 242 933.00 | | 242 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863 202.00 | 15 802.00 | | 3 863 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 125 006.00 | 46 334.00 | 78 672.00 | 125 006.00 |
VP Divers | 826 852.00 | 63 309.00 | 763 543.00 | 826 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 418.00 | 136 845.00 | 842 573.00 | 979 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 771.00 | 393 371.00 | | 4 277 771.00 |