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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 758 154.00 | 3 944 679.00 | 2 813 474.00 | 6 758 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 992.00 | 434 089.00 | 61 903.00 | 495 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 615.00 | 934 148.00 | 675 466.00 | 1 609 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060 085.00 | 5 318 697.00 | 5 741 388.00 | 11 060 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 191.00 | 78 672.00 | 5 519.00 | 84 191.00 |
BZ Autres créances | 1 499 060.00 | | 1 499 060.00 | 1 499 060.00 |
CF Disponibilités | 651 472.00 | | 651 472.00 | 651 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 670.00 | 78 672.00 | 2 202 998.00 | 2 281 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 341 756.00 | 5 397 369.00 | 7 944 386.00 | 13 341 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
DH Report à nouveau | -22 177.00 | | | -22 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 761.00 | -22 177.00 | | -394 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 651 914.00 | 1 574 724.00 | | 1 651 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 984.00 | 3 005 555.00 | | 2 687 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 500.00 | | | 801 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 007.00 | 4 101 919.00 | | 4 125 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 958.00 | 159 886.00 | | 13 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 234.00 | 479 499.00 | | 83 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 622.00 | 125 500.00 | | 145 622.00 |
EA Autres dettes | 87 078.00 | 31 303.00 | | 87 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 402.00 | 4 898 109.00 | | 5 256 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 386.00 | 7 903 665.00 | | 7 944 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 442 444.00 | 4 738 222.00 | | 4 442 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | -266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 2 434.00 | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 203.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 691.00 | 80 185.00 | | 79 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 989.00 | -77 751.00 | | -76 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 461.00 | 3 274 797.00 | | 1 370 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 223.00 | 3 296 975.00 | | 1 765 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 761.00 | -22 177.00 | | -394 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007 807.00 | | 52 278.00 | 11 007 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 060 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 390 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 630.00 | | | 1 654 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338 086.00 | | 52 278.00 | 9 338 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 697.00 | 330 000.00 | | 4 988 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 917.00 | 330 000.00 | | 4 982 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159 434.00 | 4 159 434.00 | | 4 159 434.00 |
UX Autres créances clients | 84 192.00 | 5 520.00 | 78 672.00 | 84 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 500.00 | 1 500.00 | | 801 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
VP Divers | 1 499 060.00 | 1 499 060.00 | | 1 499 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 374.00 | 1 533 702.00 | 78 672.00 | 1 612 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 444.00 | 4 442 444.00 | | 5 242 444.00 |