| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 258.00 | 1 021.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 721 219.00 | 3 359 389.00 | 3 361 829.00 | 6 721 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 085.00 | 374 182.00 | 95 902.00 | 470 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 604.00 | 846 609.00 | 699 995.00 | 1 546 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925 742.00 | 4 584 940.00 | 6 340 802.00 | 10 925 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 571.00 | 78 672.00 | 47 899.00 | 126 571.00 |
BZ Autres créances | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
CF Disponibilités | 217 851.00 | | 217 851.00 | 217 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 424.00 | 78 672.00 | 456 752.00 | 535 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 167.00 | 4 663 612.00 | 6 797 555.00 | 11 461 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | 465.00 | | 2 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -229 571.00 | -276 370.00 | | -229 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 508.00 | 49 261.00 | | 158 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 345.00 | 1 316 474.00 | | 1 420 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 497.00 | 2 477 117.00 | | 2 739 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 596.00 | 3 586 758.00 | | 3 610 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 893.00 | 87 818.00 | | 70 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 169.00 | 219 319.00 | | 222 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 114.00 | 141 762.00 | | 133 114.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | 19 173.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 058.00 | 4 054 832.00 | | 4 058 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 555.00 | 6 531 949.00 | | 6 797 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 568.00 | 406 058.00 | | 376 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 897 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 023.00 | |
GE Autres charges | | | 25 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 783.00 | 106 305.00 | | 107 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 889.00 | 106 340.00 | | 107 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 455.00 | -103 905.00 | | -105 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 140.00 | 3 080 836.00 | | 3 216 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 632.00 | 3 031 575.00 | | 3 057 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 508.00 | 49 261.00 | | 158 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 481 425.00 | | | 10 481 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 925 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 264 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 193.00 | | | 8 820 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 417.00 | 361 502.00 | 35 979.00 | 4 259 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 760.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 419.00 | 360 742.00 | 35 979.00 | 4 255 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 316 474.00 | 106 305.00 | 2 434.00 | 1 316 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 474.00 | 106 305.00 | 2 434.00 | 1 316 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 305.00 | 2 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 880.00 | 21 284.00 | | 3 594 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
VP Divers | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 554.00 | 214 524.00 | 79 030.00 | 293 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 164.00 | 376 568.00 | | 3 987 164.00 |