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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 747 316.00 | 4 154 065.00 | 2 593 250.00 | 6 747 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 533.00 | 444 636.00 | 53 897.00 | 498 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 202.00 | 983 645.00 | 645 557.00 | 1 629 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 562.00 | 5 588 126.00 | 5 488 435.00 | 11 076 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 017.00 | 85 936.00 | 63 080.00 | 149 017.00 |
BZ Autres créances | 1 398 099.00 | | 1 398 099.00 | 1 398 099.00 |
CF Disponibilités | 1 272 424.00 | | 1 272 424.00 | 1 272 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 482.00 | 85 936.00 | 2 808 546.00 | 2 894 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 971 045.00 | 5 674 063.00 | 8 296 982.00 | 13 971 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
DH Report à nouveau | -416 939.00 | -22 177.00 | | -416 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 325.00 | -394 761.00 | | 53 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 729 103.00 | 1 651 914.00 | | 1 729 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 499.00 | 2 687 984.00 | | 2 818 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 290.00 | 801 500.00 | | 800 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135 269.00 | 4 125 007.00 | | 4 135 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 282.00 | 13 958.00 | | 60 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 750.00 | 83 234.00 | | 252 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 183.00 | 145 622.00 | | 180 183.00 |
EA Autres dettes | 49 705.00 | 87 078.00 | | 49 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 482.00 | 5 256 402.00 | | 5 478 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 982.00 | 7 944 386.00 | | 8 296 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 800 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 135 269.00 | | | 4 135 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 554 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 19 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 2 702.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 833.00 | 79 691.00 | | 79 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 399.00 | -76 989.00 | | -77 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 205.00 | 1 370 461.00 | | 3 005 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 880.00 | 1 765 223.00 | | 2 951 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 325.00 | -394 761.00 | | 53 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060 086.00 | | 39 870.00 | 11 060 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 394.00 | 11 076 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 394.00 | 9 406 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 630.00 | | | 1 654 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390 364.00 | | 39 870.00 | 9 390 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318 697.00 | 292 823.00 | 23 394.00 | 5 318 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 917.00 | 292 823.00 | 23 394.00 | 5 312 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 651 914.00 | 79 624.00 | 2 434.00 | 1 651 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 914.00 | 79 624.00 | 2 434.00 | 1 651 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 624.00 | 2 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 750.00 | 252 750.00 | | 252 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144 866.00 | 4 144 866.00 | | 4 144 866.00 |
UX Autres créances clients | 149 018.00 | 62 195.00 | 86 823.00 | 149 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 100.00 | 1 398 100.00 | | 1 398 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 966.00 | 1 509 143.00 | 86 823.00 | 1 595 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 200.00 | 5 418 200.00 | | 5 418 200.00 |