| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 775.00 | | 1 647 775.00 | 1 647 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
AP Constructions | 6 720 195.00 | 3 685 847.00 | 3 034 347.00 | 6 720 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 742.00 | 416 163.00 | 70 578.00 | 486 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 547.00 | 880 905.00 | 723 641.00 | 1 604 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 007 807.00 | 4 988 697.00 | 6 019 110.00 | 11 007 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 113.00 | 78 672.00 | 18 441.00 | 97 113.00 |
BZ Autres créances | 1 422 456.00 | | 1 422 456.00 | 1 422 456.00 |
CF Disponibilités | 402 188.00 | | 402 188.00 | 402 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 227.00 | 78 672.00 | 1 884 555.00 | 1 963 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 034.00 | 5 067 369.00 | 7 903 665.00 | 12 971 034.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 280.00 | 1 387 280.00 | | 1 387 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 10 854.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 131.00 | 6.00 | | 52 131.00 |
DH Report à nouveau | | -78 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 177.00 | 133 857.00 | | -22 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 574 724.00 | 1 497 534.00 | | 1 574 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 555.00 | 2 950 544.00 | | 3 005 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 919.00 | 3 884 400.00 | | 4 101 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 886.00 | 157 602.00 | | 159 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 499.00 | 242 932.00 | | 479 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 500.00 | 134 636.00 | | 125 500.00 |
EA Autres dettes | 31 303.00 | 15 802.00 | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 109.00 | 4 435 373.00 | | 4 898 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 665.00 | 7 385 917.00 | | 7 903 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 222.00 | 393 371.00 | | 4 738 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 428.00 | | 2 979 428.00 | 2 979 428.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 275 931.00 | | 275 931.00 | 275 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 359.00 | | 3 255 359.00 | 3 255 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 287.00 | |
GE Autres charges | | | 19 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 29 934.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 27 989.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 185.00 | 107 613.00 | | 80 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 751.00 | -77 679.00 | | -77 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 797.00 | 3 295 692.00 | | 3 274 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 975.00 | 3 161 835.00 | | 3 296 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 177.00 | 133 857.00 | | -22 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 637.00 | | 301 252.00 | 11 013 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 11 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 082.00 | 11 007 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 724.00 | 9 338 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 629.00 | | | 1 654 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352 557.00 | | 292 252.00 | 9 352 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | 9 000.00 | 2 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 134.00 | 376 287.00 | 306 724.00 | 4 919 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 261.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 616.00 | 376 025.00 | 306 724.00 | 4 913 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 497 534.00 | 79 623.00 | 2 434.00 | 1 497 534.00 |
6T Sur comptes clients | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 206.00 | 79 623.00 | 2 434.00 | 1 576 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 623.00 | 2 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 499.00 | 479 499.00 | | 479 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UX Autres créances clients | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VB T. V. A. | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 861.00 | 1 328 861.00 | | 1 328 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 919.00 | 4 064 919.00 | | 4 064 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 239.00 | 1 547 239.00 | | 1 547 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 222.00 | 4 738 222.00 | | 4 738 222.00 |