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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 15 289.00 | 418.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 464.00 | 17 796.00 | 2 668.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 303.00 | 17 796.00 | 253 507.00 | 271 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 844.00 | 114 253.00 | | 103 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 197.00 | 6 592.00 | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 127 841.00 | 129 644.00 | | 127 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 71 875.00 | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 33 148.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 666.00 | 105 024.00 | | 125 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 507.00 | 234 668.00 | | 253 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 222.00 | | 348 222.00 | 348 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 222.00 | | 348 222.00 | 348 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -66.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 1 464.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 561.00 | 366 115.00 | | 351 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 364.00 | 359 524.00 | | 336 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 197.00 | 6 592.00 | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 365.00 | 2 431.00 | | 15 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858.00 | 2 431.00 | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VP Divers | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 740.00 | 141 490.00 | 2 250.00 | 143 740.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |