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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 076.00 | 14 693.00 | 4 382.00 | 19 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 026.00 | 14 693.00 | 6 332.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 949.00 | 14 693.00 | 170 256.00 | 184 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 777.00 | 75 347.00 | | 65 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 796.00 | 13 570.00 | | 15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 90 373.00 | 97 717.00 | | 90 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 6 748.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | 45 927.00 | | 56 201.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 882.00 | 55 755.00 | | 79 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 256.00 | 153 471.00 | | 170 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 580.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 789.00 | 206 405.00 | | 283 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 992.00 | 192 835.00 | | 267 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 796.00 | 13 570.00 | | 15 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 799.00 | | 1 830.00 | 20 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 21 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 19 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | | 1 830.00 | 18 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 239.00 | 1 058.00 | 1 604.00 | 15 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 1 058.00 | 1 604.00 | 15 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 940.00 | 69 990.00 | 1 950.00 | 71 940.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |