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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 15 621.00 | 86.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 464.00 | 18 128.00 | 2 336.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CF Disponibilités | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 766.00 | 18 128.00 | 236 638.00 | 254 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 526.00 | 99 041.00 | | 100 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | 21 484.00 | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 130 792.00 | 129 326.00 | | 130 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 74 569.00 | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | 40 669.00 | | 28 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 846.00 | 115 238.00 | | 105 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 638.00 | 244 563.00 | | 236 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 464.00 | | 339 464.00 | 339 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 464.00 | | 339 464.00 | 339 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 415.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 888.00 | 313 173.00 | | 355 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 421.00 | 291 689.00 | | 334 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 467.00 | 21 484.00 | | 21 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 166.00 | | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 166.00 | | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VP Divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 137.00 | 93 887.00 | 2 250.00 | 96 137.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |