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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 464.00 | 18 214.00 | 2 250.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CF Disponibilités | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 881.00 | 18 214.00 | 196 668.00 | 214 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 962.00 | 100 526.00 | | 96 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896.00 | 21 467.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 117 658.00 | 130 792.00 | | 117 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 39 277.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 28 554.00 | | 40 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 18 215.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 010.00 | 105 846.00 | | 79 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 668.00 | 236 638.00 | | 196 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 010.00 | 105 846.00 | | 79 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 066.00 | 600.00 | 371 666.00 | 371 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 066.00 | 600.00 | 371 666.00 | 371 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 3 175.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 930.00 | 355 888.00 | | 375 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 034.00 | 334 421.00 | | 364 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 896.00 | 21 467.00 | | 11 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128.00 | 86.00 | | 18 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 86.00 | | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 619.00 | 89 369.00 | 2 250.00 | 91 619.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |