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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 15 455.00 | 252.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 464.00 | 17 962.00 | 2 502.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 061.00 | | 242 061.00 | 242 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 525.00 | 17 962.00 | 244 563.00 | 262 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 041.00 | 103 844.00 | | 99 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | 15 197.00 | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 129 326.00 | 127 841.00 | | 129 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 89 686.00 | | 74 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 669.00 | 29 380.00 | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 238.00 | 125 666.00 | | 115 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 563.00 | 253 507.00 | | 244 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 238.00 | 125 666.00 | | 115 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -17.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 2 238.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 173.00 | 351 561.00 | | 313 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 689.00 | 336 364.00 | | 291 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 484.00 | 15 197.00 | | 21 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 166.00 | | 17 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | 166.00 | | 15 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 613.00 | 126 363.00 | 2 250.00 | 128 613.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |