| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 657.00 | 15 707.00 | 1 950.00 | 17 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CF Disponibilités | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 007.00 | | 177 007.00 | 177 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 664.00 | 15 707.00 | 178 957.00 | 194 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 828.00 | 96 962.00 | | 83 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549.00 | 11 896.00 | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 109 177.00 | 117 658.00 | | 109 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 30 999.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | 40 511.00 | | 47 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 7 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 780.00 | 79 010.00 | | 69 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 957.00 | 196 668.00 | | 178 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 780.00 | 79 010.00 | | 69 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 188.00 | | 304 188.00 | 304 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 188.00 | | 304 188.00 | 304 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 1 484.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 295.00 | 375 930.00 | | 311 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 746.00 | 364 034.00 | | 294 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 549.00 | 11 896.00 | | 16 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 17 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | | 2 507.00 | 18 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | -1 000.00 | 2 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 728.00 | 81 778.00 | 2 950.00 | 84 728.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |