| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 849.00 | 15 239.00 | 3 610.00 | 18 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 799.00 | 15 239.00 | 5 560.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 710.00 | 15 239.00 | 153 471.00 | 168 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 347.00 | 83 828.00 | | 75 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | 16 549.00 | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 97 717.00 | 109 177.00 | | 97 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 11 921.00 | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 927.00 | 47 359.00 | | 45 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | 10 500.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 755.00 | 69 780.00 | | 55 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 471.00 | 178 957.00 | | 153 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 755.00 | 69 780.00 | | 55 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 472.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 405.00 | 311 295.00 | | 206 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 835.00 | 294 746.00 | | 192 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 570.00 | 16 549.00 | | 13 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657.00 | | 4 228.00 | 17 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 18 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | 4 228.00 | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 707.00 | 618.00 | 1 086.00 | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 618.00 | 1 086.00 | 15 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 669.00 | 77 719.00 | 1 950.00 | 79 669.00 |