| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 766 000.00 | 50 003.00 | 5 715 997.00 | 5 766 000.00 |
AP Constructions | 23 020.00 | 17 952.00 | 5 068.00 | 23 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 625.00 | 133 774.00 | 84 851.00 | 218 625.00 |
AX Avances et acomptes | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 776.00 | 207 617.00 | 6 312 158.00 | 6 519 776.00 |
BP En cours de production de services | 3 386 916.00 | | 3 386 916.00 | 3 386 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401 266.00 | 1 003 019.00 | 25 398 248.00 | 26 401 266.00 |
BZ Autres créances | 14 342 613.00 | | 14 342 613.00 | 14 342 613.00 |
CF Disponibilités | 1 350 652.00 | | 1 350 652.00 | 1 350 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 589 717.00 | 1 003 019.00 | 44 586 699.00 | 45 589 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 113 770.00 | 1 210 636.00 | 50 903 135.00 | 52 113 770.00 |
CU Autres participations | 447 208.00 | | 447 208.00 | 447 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
DG Autres réserves | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 926.00 | 2 517 477.00 | | 2 823 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 182.00 | 306 449.00 | | 275 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 245.00 | 5 009 062.00 | | 5 284 245.00 |
DP Provisions pour risques | 977 627.00 | 269 489.00 | | 977 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 627.00 | 269 489.00 | | 977 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 039.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 296.00 | 304 458.00 | | 116 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 307.00 | 181 267.00 | | 221 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 737 237.00 | 22 516 122.00 | | 29 737 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539 734.00 | 13 172 434.00 | | 14 539 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 614 621.00 | 36 545 696.00 | | 44 614 621.00 |
ED (V) | 26 642.00 | 1 362.00 | | 26 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 903 135.00 | 41 825 610.00 | | 50 903 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 710 597.00 | 23 416 507.00 | 70 127 104.00 | 46 710 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 710 597.00 | 23 416 507.00 | 70 127 104.00 | 46 710 597.00 |
FM Production stockée | | | 600 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 166 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 911 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 098 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 709 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 570.00 | |
GE Autres charges | | | 560 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 833 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 237.00 | 126.00 | | 29 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 381.00 | 126.00 | | 96 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 237.00 | -126.00 | | -25 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 390.00 | -660.00 | | 160 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 990 871.00 | 59 989 351.00 | | 71 990 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 715 689.00 | 59 682 902.00 | | 71 715 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 182.00 | 306 449.00 | | 275 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 046.00 | | 93 314.00 | 6 450 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 771 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771 889.00 | | | 5 771 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 068.00 | | | 473 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 754.00 | 64 863.00 | | 142 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | 64 863.00 | | 86 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 489.00 | 713 827.00 | 5 689.00 | 269 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223 551.00 | 216 570.00 | 437 102.00 | 1 223 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 551.00 | 216 570.00 | 437 102.00 | 1 223 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 040.00 | 930 397.00 | 442 792.00 | 1 493 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 120.00 | 437 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 277.00 | 5 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 296.00 | 980.00 | 115 316.00 | 116 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 737 237.00 | 29 737 237.00 | | 29 737 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545 941.00 | 6 545 941.00 | | 6 545 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355 656.00 | 4 355 656.00 | | 4 355 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179 831.00 | | | 1 179 831.00 |
VB T. V. A. | 5 431 909.00 | | | 5 431 909.00 |
VC Groupe et associés | 8 697 528.00 | | | 8 697 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 746 154.00 | 40 743 879.00 | 2 275.00 | 40 746 154.00 |
VW T.V.A. | 3 352 980.00 | 3 352 980.00 | | 3 352 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 393 314.00 | 44 277 998.00 | 115 316.00 | 44 393 314.00 |