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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 969.00 | 60 259.00 | 9 709.00 | 69 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 766 000.00 | 50 003.00 | 5 715 997.00 | 5 766 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 351.00 | 244 073.00 | 278.00 | 244 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 436.00 | 354 335.00 | 5 763 100.00 | 6 117 436.00 |
BP En cours de production de services | 3 650 450.00 | | 3 650 450.00 | 3 650 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 542 738.00 | 1 346 711.00 | 20 196 027.00 | 21 542 738.00 |
BZ Autres créances | 73 181 348.00 | | 73 181 348.00 | 73 181 348.00 |
CF Disponibilités | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 525 340.00 | 1 346 711.00 | 97 178 628.00 | 98 525 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 656 834.00 | 1 701 047.00 | 102 955 787.00 | 104 656 834.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
DG Autres réserves | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 146.00 | 3 317 625.00 | | 3 526 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 880.00 | 208 521.00 | | 2 363 880.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 163.00 | 5 711 282.00 | | 8 075 163.00 |
DP Provisions pour risques | 459 673.00 | 81 145.00 | | 459 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 673.00 | 81 145.00 | | 459 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 960.00 | 634 496.00 | | 454 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 932 139.00 | 45 292 437.00 | | 39 932 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 062 657.00 | 14 195 571.00 | | 15 062 657.00 |
EA Autres dettes | 38 950 325.00 | 586 951.00 | | 38 950 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 420 160.00 | 60 709 457.00 | | 94 420 160.00 |
ED (V) | 790.00 | 5 287.00 | | 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 955 787.00 | 66 507 173.00 | | 102 955 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 101 183.00 | 21 360 249.00 | 70 461 433.00 | 49 101 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 101 183.00 | 21 360 249.00 | 70 461 433.00 | 49 101 183.00 |
FM Production stockée | | | 2 214 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 097 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 863 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 782 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 482.00 | |
GE Autres charges | | | 560 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 438 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 16 256.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | 36 256.00 | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 172.00 | 1 920.00 | | 22 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | 1 920.00 | | 22 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 794.00 | 34 336.00 | | -15 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 853.00 | | | 645 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 541.00 | -79 668.00 | | 929 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 576 782.00 | 77 864 620.00 | | 74 576 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 212 901.00 | 77 656 098.00 | | 72 212 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 880.00 | 208 521.00 | | 2 363 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 437.00 | | | 6 117 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835 970.00 | | | 5 835 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 890.00 | 8 446.00 | | 345 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 512.00 | 7 751.00 | | 102 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 378.00 | 695.00 | | 243 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 145.00 | 441 483.00 | 62 955.00 | 81 145.00 |
6T Sur comptes clients | 2 291 566.00 | 357 435.00 | 1 302 290.00 | 2 291 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 566.00 | 357 435.00 | 1 302 290.00 | 2 291 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 712.00 | 798 918.00 | 1 365 245.00 | 2 372 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 918.00 | 1 365 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 932 139.00 | 39 932 139.00 | | 39 932 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845 637.00 | 7 845 637.00 | | 7 845 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333 123.00 | 4 333 123.00 | | 4 333 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 20 037 004.00 | 20 037 004.00 | | 20 037 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505 735.00 | 1 505 735.00 | | 1 505 735.00 |
VB T. V. A. | 7 270 592.00 | 7 270 592.00 | | 7 270 592.00 |
VC Groupe et associés | 65 791 127.00 | 65 791 127.00 | | 65 791 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VI Groupe et associés | 38 934 400.00 | 38 934 400.00 | | 38 934 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 273.00 | 421 273.00 | | 421 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 753 231.00 | 94 753 116.00 | 115.00 | 94 753 231.00 |
VW T.V.A. | 2 462 624.00 | 2 462 624.00 | | 2 462 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 965 200.00 | 93 965 200.00 | | 93 965 200.00 |