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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
AH Fonds commercial | 5 766 000.00 | 50 003.00 | 5 715 997.00 | 5 766 000.00 |
AP Constructions | 23 020.00 | 19 121.00 | 3 899.00 | 23 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 240.00 | 197 736.00 | 51 504.00 | 249 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 646.00 | 313 577.00 | 6 200 069.00 | 6 513 646.00 |
BP En cours de production de services | 3 275 647.00 | | 3 275 647.00 | 3 275 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 964 037.00 | 1 104 391.00 | 31 859 647.00 | 32 964 037.00 |
BZ Autres créances | 25 353 791.00 | | 25 353 791.00 | 25 353 791.00 |
CF Disponibilités | 840 693.00 | | 840 693.00 | 840 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 681 909.00 | 1 104 391.00 | 61 577 519.00 | 62 681 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 265 204.00 | 1 417 968.00 | 67 847 236.00 | 69 265 204.00 |
CU Autres participations | 426 394.00 | | 426 394.00 | 426 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
DG Autres réserves | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 099 109.00 | 2 823 926.00 | | 3 099 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 645.00 | 275 182.00 | | 335 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 890.00 | 5 284 245.00 | | 5 619 890.00 |
DP Provisions pour risques | 94 849.00 | 977 627.00 | | 94 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 849.00 | 977 627.00 | | 94 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 124.00 | 116 296.00 | | 21 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 876.00 | 221 307.00 | | 220 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739 972.00 | 29 737 237.00 | | 44 739 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 078 502.00 | 14 539 734.00 | | 17 078 502.00 |
EA Autres dettes | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 129 559.00 | 44 614 621.00 | | 62 129 559.00 |
ED (V) | 2 938.00 | 26 642.00 | | 2 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 847 236.00 | 50 903 135.00 | | 67 847 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 228 077.00 | 25 902 890.00 | 84 130 967.00 | 58 228 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 228 077.00 | 25 902 890.00 | 84 130 967.00 | 58 228 077.00 |
FM Production stockée | | | -111 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 204 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 419 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 587 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 438 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 932 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 519.00 | 67 144.00 | | 49 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 519.00 | 71 144.00 | | 49 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 29 237.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 519.00 | 67 144.00 | | 49 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 814.00 | 96 381.00 | | 50 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -25 237.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 037.00 | 160 390.00 | | 132 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 200 441.00 | 71 990 871.00 | | 86 200 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 864 797.00 | 71 715 689.00 | | 85 864 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 645.00 | 275 182.00 | | 335 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519 776.00 | | 71 444.00 | 6 519 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 815.00 | 428 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 574.00 | 6 513 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 812 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 759.00 | 272 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771 889.00 | | 40 829.00 | 5 771 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 404.00 | | 30 615.00 | 298 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 483.00 | | | 449 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 617.00 | 105 960.00 | | 207 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 892.00 | 40 829.00 | | 55 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 726.00 | 65 131.00 | | 151 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 627.00 | 94 849.00 | 977 627.00 | 977 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003 019.00 | 311 630.00 | 210 258.00 | 1 003 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 019.00 | 311 630.00 | 210 258.00 | 1 003 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 646.00 | 406 479.00 | 1 187 885.00 | 1 980 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 830.00 | 1 183 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 649.00 | 4 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 124.00 | 11 474.00 | 9 650.00 | 21 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739 972.00 | 44 739 972.00 | | 44 739 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000 668.00 | 8 000 668.00 | | 8 000 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058 946.00 | 4 058 946.00 | | 4 058 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 31 644 061.00 | | | 31 644 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319 976.00 | | | 1 319 976.00 |
VB T. V. A. | 6 956 579.00 | | | 6 956 579.00 |
VC Groupe et associés | 18 224 137.00 | | | 18 224 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 941.00 | 275 941.00 | | 275 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 460 036.00 | 58 457 760.00 | 2 275.00 | 58 460 036.00 |
VW T.V.A. | 4 742 948.00 | 4 742 948.00 | | 4 742 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 908 683.00 | 61 899 033.00 | 9 650.00 | 61 908 683.00 |