| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968 048.00 | 2 677 774.00 | 290 275.00 | 2 968 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 657.00 | 560 327.00 | 7 329.00 | 567 657.00 |
AP Constructions | 693 163.00 | 536 441.00 | 156 722.00 | 693 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 472.00 | 667 770.00 | 1 701.00 | 669 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549 577.00 | 43 961 903.00 | 28 587 675.00 | 72 549 577.00 |
AX Avances et acomptes | 736 958.00 | | 736 958.00 | 736 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033 663.00 | | 1 033 663.00 | 1 033 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 255 554.00 | 48 404 215.00 | 30 851 339.00 | 79 255 554.00 |
BP En cours de production de services | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145 698.00 | | 1 145 698.00 | 1 145 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 261 771.00 | | 132 261 771.00 | 132 261 771.00 |
BZ Autres créances | 5 326 614.00 | | 5 326 614.00 | 5 326 614.00 |
CF Disponibilités | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322 246.00 | | 4 322 246.00 | 4 322 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 430 637.00 | | 143 430 637.00 | 143 430 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 687 611.00 | 48 404 215.00 | 174 283 396.00 | 222 687 611.00 |
CU Autres participations | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 252 240.00 | 6 252 240.00 | | 6 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 224.00 | 625 224.00 | | 625 224.00 |
DG Autres réserves | | 1 803 474.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 703 477.00 | 1 847 452.00 | | 2 703 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 725.00 | 856 025.00 | | -2 744 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 546.00 | 9 726 271.00 | | 6 981 546.00 |
DP Provisions pour risques | 244 742.00 | 430 504.00 | | 244 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | 2 034 100.00 | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 742.00 | 2 464 604.00 | | 1 094 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | 22 789.00 | | 8 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | 5 204.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 728.00 | 21 346 881.00 | | 25 297 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263 715.00 | 27 996 521.00 | | 33 263 715.00 |
EA Autres dettes | 60 712 558.00 | 67 037 960.00 | | 60 712 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 901 736.00 | 14 099 799.00 | | 46 901 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 193 225.00 | 130 509 153.00 | | 166 193 225.00 |
ED (V) | 13 883.00 | 3 494.00 | | 13 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 283 396.00 | 142 703 523.00 | | 174 283 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 244 313.00 | 1 507 318.00 | 122 751 631.00 | 121 244 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 244 313.00 | 1 507 318.00 | 122 751 631.00 | 121 244 313.00 |
FM Production stockée | | | 96 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 125 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 122 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 035 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 047 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 742.00 | |
GE Autres charges | | | 464 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 262 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 883 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 100.00 | | | 1 434 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 350.00 | | | 1 466 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 380.00 | 610.00 | | 2 103 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 739.00 | | | 332 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 912.00 | 610.00 | | 2 448 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982 562.00 | -610.00 | | -982 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 750.00 | -143 411.00 | | -121 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 240 425.00 | 119 323 177.00 | | 127 240 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 985 149.00 | 118 467 153.00 | | 129 985 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744 725.00 | 856 025.00 | | -2 744 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 684 357.00 | | 25 010 448.00 | 56 684 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 499.00 | | 332 206.00 | 3 203 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936 412.00 | | 24 678 242.00 | 51 936 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 447.00 | | | 1 544 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 891 336.00 | 9 003 846.00 | 1 490 967.00 | 40 891 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 433.00 | 284 668.00 | | 2 953 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937 904.00 | 8 719 178.00 | 1 490 967.00 | 37 937 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464 604.00 | 329 742.00 | 1 699 604.00 | 2 464 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 604.00 | 329 742.00 | 1 699 604.00 | 2 464 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 742.00 | 265 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 434 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 728.00 | 25 297 728.00 | | 25 297 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848 068.00 | 5 848 068.00 | | 5 848 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673 330.00 | 3 673 330.00 | | 3 673 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 901 736.00 | 46 901 736.00 | | 46 901 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 663.00 | | | 1 033 663.00 |
UX Autres créances clients | 132 261 771.00 | | | 132 261 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VB T. V. A. | 4 552 902.00 | | | 4 552 902.00 |
VC Groupe et associés | 677 796.00 | | | 677 796.00 |
VI Groupe et associés | 60 626 357.00 | 60 626 357.00 | | 60 626 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323 281.00 | 2 323 281.00 | | 2 323 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322 246.00 | | | 4 322 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 944 295.00 | 141 910 632.00 | 1 033 663.00 | 142 944 295.00 |
VW T.V.A. | 21 419 036.00 | 21 419 036.00 | | 21 419 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 184 707.00 | 166 184 707.00 | | 166 184 707.00 |