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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 969.00 | 52 508.00 | 17 460.00 | 69 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 766 000.00 | 50 003.00 | 5 715 997.00 | 5 766 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 351.00 | 243 377.00 | 973.00 | 244 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 436.00 | 345 890.00 | 5 771 546.00 | 6 117 436.00 |
BP En cours de production de services | 1 435 986.00 | | 1 435 986.00 | 1 435 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431 595.00 | 2 291 566.00 | 22 140 028.00 | 24 431 595.00 |
BZ Autres créances | 36 939 484.00 | | 36 939 484.00 | 36 939 484.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 970 047.00 | 2 291 566.00 | 60 678 481.00 | 62 970 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 144 629.00 | 2 637 456.00 | 66 507 173.00 | 69 144 629.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
DG Autres réserves | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 625.00 | 3 667 946.00 | | 3 317 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 521.00 | -350 321.00 | | 208 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 282.00 | 5 502 761.00 | | 5 711 282.00 |
DP Provisions pour risques | 81 145.00 | 46 634.00 | | 81 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 145.00 | 46 634.00 | | 81 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 465 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 496.00 | 757 315.00 | | 634 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292 437.00 | 56 865 736.00 | | 45 292 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 195 571.00 | 16 377 957.00 | | 14 195 571.00 |
EA Autres dettes | 586 951.00 | | | 586 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 709 457.00 | 82 466 186.00 | | 60 709 457.00 |
ED (V) | 5 287.00 | 12 565.00 | | 5 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 507 173.00 | 88 028 148.00 | | 66 507 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 881 055.00 | 25 150 748.00 | 77 031 804.00 | 51 881 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 881 055.00 | 25 150 748.00 | 77 031 804.00 | 51 881 055.00 |
FM Production stockée | | | 321 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 517 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 576 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 626 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 182 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 145.00 | |
GE Autres charges | | | 514 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 686 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 569 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 256.00 | 569 100.00 | | 36 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 368 313.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 336.00 | 200 786.00 | | 34 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 668.00 | -37 180.00 | | -79 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 864 620.00 | 92 751 731.00 | | 77 864 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 656 098.00 | 93 102 053.00 | | 77 656 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 521.00 | -350 321.00 | | 208 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097 086.00 | | 23 252.00 | 6 097 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 6 117 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 244 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 812 717.00 | | 23 252.00 | 5 812 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 685.00 | 7 106.00 | 2 902.00 | 341 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 720.00 | 5 791.00 | | 96 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 964.00 | 1 315.00 | 2 902.00 | 244 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 634.00 | 57 145.00 | 22 634.00 | 46 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808 941.00 | 574 619.00 | 91 994.00 | 1 808 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 941.00 | 574 619.00 | 91 994.00 | 1 808 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 575.00 | 631 764.00 | 114 628.00 | 1 855 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 764.00 | 94 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292 437.00 | 45 292 437.00 | | 45 292 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260 775.00 | 5 260 775.00 | | 5 260 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795 050.00 | 4 795 050.00 | | 4 795 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 21 820 291.00 | 21 820 291.00 | | 21 820 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386 062.00 | 386 062.00 | | 386 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611 303.00 | 2 611 303.00 | | 2 611 303.00 |
VB T. V. A. | 7 353 599.00 | 7 353 599.00 | | 7 353 599.00 |
VC Groupe et associés | 29 058 801.00 | 29 058 801.00 | | 29 058 801.00 |
VI Groupe et associés | 524 877.00 | 524 877.00 | | 524 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 532.00 | 426 532.00 | | 426 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 473 290.00 | 61 473 175.00 | 115.00 | 61 473 290.00 |
VW T.V.A. | 3 713 212.00 | 3 713 212.00 | | 3 713 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 074 961.00 | 60 074 961.00 | | 60 074 961.00 |