| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
AH Fonds commercial | 5 766 000.00 | 50 003.00 | 5 715 997.00 | 5 766 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 253.00 | 244 964.00 | 2 289.00 | 247 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 086.00 | 341 685.00 | 5 755 401.00 | 6 097 086.00 |
BP En cours de production de services | 1 114 279.00 | | 1 114 279.00 | 1 114 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 618.00 | | 237 618.00 | 237 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 646 831.00 | 1 808 941.00 | 35 837 890.00 | 37 646 831.00 |
BZ Autres créances | 26 752 439.00 | | 26 752 439.00 | 26 752 439.00 |
CF Disponibilités | 18 196 940.00 | | 18 196 940.00 | 18 196 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 079 053.00 | 1 808 941.00 | 82 270 112.00 | 84 079 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 178 774.00 | 2 150 626.00 | 88 028 148.00 | 90 178 774.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
DG Autres réserves | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 667 946.00 | 3 434 753.00 | | 3 667 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 321.00 | 233 193.00 | | -350 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 761.00 | 5 853 083.00 | | 5 502 761.00 |
DP Provisions pour risques | 46 634.00 | 75 926.00 | | 46 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 634.00 | 75 926.00 | | 46 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465 176.00 | | | 8 465 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 315.00 | 266 915.00 | | 757 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 865 736.00 | 55 044 668.00 | | 56 865 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377 957.00 | 17 200 266.00 | | 16 377 957.00 |
EA Autres dettes | | 15 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 466 186.00 | 72 536 733.00 | | 82 466 186.00 |
ED (V) | 12 565.00 | 106 477.00 | | 12 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 028 148.00 | 78 572 219.00 | | 88 028 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 704 187.00 | 30 524 472.00 | 93 228 659.00 | 62 704 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 704 187.00 | 30 524 472.00 | 93 228 659.00 | 62 704 187.00 |
FM Production stockée | | | -2 126 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 889 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 139 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 134.00 | |
GE Autres charges | | | 465 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 770 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 100.00 | 18 085.00 | | 569 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 100.00 | 25 056.00 | | 569 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 753.00 | 839.00 | | 366 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 20 000.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 313.00 | 20 859.00 | | 368 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 786.00 | 4 198.00 | | 200 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 180.00 | -37 172.00 | | -37 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 751 731.00 | 91 107 017.00 | | 92 751 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 102 053.00 | 90 873 825.00 | | 93 102 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 321.00 | 233 193.00 | | -350 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 367.00 | | 2 086.00 | 6 512 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 274.00 | 37 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 363.00 | 6 097 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 5 812 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 247 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 812 717.00 | | | 5 812 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 259.00 | | 2 086.00 | 272 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 389.00 | | | 427 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 995.00 | 17 564.00 | 23 872.00 | 347 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 720.00 | | -1.00 | 96 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 274.00 | 17 564.00 | 23 873.00 | 251 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 926.00 | 2 635.00 | 31 926.00 | 75 926.00 |
6T Sur comptes clients | 994 768.00 | 1 195 211.00 | 381 038.00 | 994 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 768.00 | 1 195 211.00 | 381 038.00 | 994 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 695.00 | 1 197 845.00 | 412 964.00 | 1 070 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 845.00 | 412 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 865 737.00 | 56 865 737.00 | | 56 865 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271 152.00 | 7 271 152.00 | | 7 271 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090 005.00 | 4 090 005.00 | | 4 090 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 35 550 950.00 | 35 550 950.00 | | 35 550 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095 881.00 | 2 095 881.00 | | 2 095 881.00 |
VB T. V. A. | 11 256 021.00 | 11 256 021.00 | | 11 256 021.00 |
VC Groupe et associés | 15 414 378.00 | 15 414 378.00 | | 15 414 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465 177.00 | 8 465 177.00 | | 8 465 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 612.00 | 406 612.00 | | 406 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 530 330.00 | 64 530 215.00 | 115.00 | 64 530 330.00 |
VW T.V.A. | 4 610 189.00 | 4 610 189.00 | | 4 610 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 708 871.00 | 81 708 871.00 | | 81 708 871.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |