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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 252.00 | 21 292.00 | 1 959.00 | 23 252.00 |
AH Fonds commercial | 5 766 000.00 | 50 003.00 | 5 715 997.00 | 5 766 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 828 338.00 | 73 382.00 | 5 754 956.00 | 5 828 338.00 |
BP En cours de production de services | 1 556 840.00 | | 1 556 840.00 | 1 556 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 809 836.00 | 1 271 315.00 | 25 538 520.00 | 26 809 836.00 |
BZ Autres créances | 124 337 484.00 | | 124 337 484.00 | 124 337 484.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 830 085.00 | 1 271 315.00 | 151 558 770.00 | 152 830 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 660 687.00 | 1 344 697.00 | 157 315 989.00 | 158 660 687.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 432.00 | 310 432.00 | | 310 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
DG Autres réserves | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 |
DH Report à nouveau | 5 890 027.00 | 3 526 146.00 | | 5 890 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992 806.00 | 2 363 880.00 | | 4 992 806.00 |
DL TOTAL (I) | 13 067 970.00 | 8 075 163.00 | | 13 067 970.00 |
DP Provisions pour risques | 90 455.00 | 459 673.00 | | 90 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 455.00 | 459 673.00 | | 90 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 239.00 | 20 077.00 | | 939 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 852.00 | 454 960.00 | | 533 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 389 567.00 | 39 932 139.00 | | 55 389 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395 634.00 | 15 062 657.00 | | 16 395 634.00 |
EA Autres dettes | 70 877 966.00 | 38 950 325.00 | | 70 877 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 154 161.00 | 94 420 160.00 | | 144 154 161.00 |
ED (V) | 3 402.00 | 790.00 | | 3 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 315 989.00 | 102 955 787.00 | | 157 315 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 235 126.00 | 26 981 847.00 | 98 216 973.00 | 71 235 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 235 126.00 | 26 981 847.00 | 98 216 973.00 | 71 235 126.00 |
FM Production stockée | | | -2 093 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 259 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 919 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 544 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 455.00 | |
GE Autres charges | | | 142 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 394 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 782.00 | 398.00 | | 117 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 782.00 | 6 378.00 | | 117 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 115.00 | 22 172.00 | | 26 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 115.00 | 22 172.00 | | 26 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 667.00 | -15 794.00 | | 91 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 431 537.00 | 645 853.00 | | 2 431 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854 447.00 | 929 541.00 | | 3 854 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 246 560.00 | 74 576 782.00 | | 98 246 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 253 753.00 | 72 212 901.00 | | 93 253 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992 806.00 | 2 363 880.00 | | 4 992 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 437.00 | | | 6 117 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 098.00 | 5 828 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 717.00 | 5 789 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 266.00 | 2 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835 970.00 | | | 5 835 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 336.00 | 8 029.00 | 288 983.00 | 354 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 263.00 | 7 751.00 | 46 717.00 | 110 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 073.00 | 279.00 | 242 266.00 | 244 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 673.00 | 72 456.00 | 441 673.00 | 459 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346 712.00 | 410 725.00 | 486 121.00 | 1 346 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 712.00 | 410 725.00 | 486 121.00 | 1 346 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 385.00 | 483 180.00 | 927 794.00 | 1 806 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 180.00 | 927 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 901.00 | 1.00 | 17 900.00 | 17 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 389 567.00 | 55 389 567.00 | | 55 389 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821 115.00 | 8 821 115.00 | | 8 821 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716 661.00 | 3 716 661.00 | | 3 716 661.00 |
UX Autres créances clients | 25 581 694.00 | 25 581 694.00 | | 25 581 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228 143.00 | 1 228 143.00 | | 1 228 143.00 |
VB T. V. A. | 8 947 456.00 | 8 947 456.00 | | 8 947 456.00 |
VC Groupe et associés | 115 366 888.00 | 115 366 888.00 | | 115 366 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 239.00 | 939 239.00 | | 939 239.00 |
VI Groupe et associés | 70 877 967.00 | 70 877 967.00 | | 70 877 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 670.00 | 372 670.00 | | 372 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 230 546.00 | 151 230 546.00 | | 151 230 546.00 |
VW T.V.A. | 3 485 188.00 | 3 485 188.00 | | 3 485 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620 309.00 | 143 602 409.00 | 17 900.00 | 143 620 309.00 |