| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 070.00 | 284 122.00 | 66 947.00 | 351 070.00 |
AH Fonds commercial | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AN Terrains | 532 231.00 | 109 775.00 | 422 455.00 | 532 231.00 |
AP Constructions | 1 767 010.00 | 401 545.00 | 1 365 464.00 | 1 767 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 335.00 | 2 108 768.00 | 2 322 566.00 | 4 431 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 790.00 | 226 499.00 | 111 291.00 | 337 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BF Prêts | 1 214 267.00 | 71 710.00 | 1 142 557.00 | 1 214 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 319.00 | 3 212 033.00 | 5 527 286.00 | 8 739 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 751.00 | | 943 751.00 | 943 751.00 |
BN En cours de production de biens | 3 414 773.00 | | 3 414 773.00 | 3 414 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220 750.00 | 28 541.00 | 23 192 209.00 | 23 220 750.00 |
BZ Autres créances | 1 204 841.00 | | 1 204 841.00 | 1 204 841.00 |
CF Disponibilités | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 901 451.00 | 28 541.00 | 28 872 910.00 | 28 901 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 640 771.00 | 3 240 574.00 | 34 400 197.00 | 37 640 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 850 841.00 | | | 8 850 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 587.00 | | | 925 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 543.00 | | | 1 037 543.00 |
DL TOTAL (I) | 12 463 973.00 | | | 12 463 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085 494.00 | | | 2 085 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454 456.00 | | | 2 454 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 853.00 | | | 5 001 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526 649.00 | | | 13 526 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 707.00 | | | 783 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
EA Autres dettes | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 481 767.00 | | | 19 481 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 400 197.00 | | | 34 400 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 989 599.00 | | | 17 989 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 178 940.00 | | | 3 178 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 696 010.00 | 118 287.00 | 78 814 297.00 | 78 696 010.00 |
FD Production vendue biens | 92 570 261.00 | 518 228.00 | 93 088 489.00 | 92 570 261.00 |
FG Production vendue services | 183 885.00 | 2 779.00 | 186 664.00 | 183 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 450 157.00 | 639 295.00 | 172 089 452.00 | 171 450 157.00 |
FM Production stockée | | | -31 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 328 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 396 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 922 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 072 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 678 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 289.00 | | | 245 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 809.00 | | | -79 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 274.00 | | | 540 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 510 384.00 | | | 173 510 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 584 797.00 | | | 172 584 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 587.00 | | | 925 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265 565.00 | 1 074 498.00 | | 8 265 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 031.00 | 1 237 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 743.00 | 8 739 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 712.00 | 7 141 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 681.00 | | | 360 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 424.00 | 527 388.00 | | 6 669 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 459.00 | 547 110.00 | | 1 235 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 099.00 | 55 023.00 | | 229 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 668.00 | 547 401.00 | 47 479.00 | 2 346 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462 921.00 | 2 169 861.00 | 1 178 326.00 | 1 462 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526 650.00 | 13 526 650.00 | | 13 526 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 940.00 | 3 178 940.00 | | 3 178 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 914.00 | 330 746.00 | 1 334 353.00 | 1 822 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 082.00 | | | 306 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526 650.00 | 13 526 650.00 | | 13 526 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 481 768.00 | 17 989 600.00 | 1 334 353.00 | 19 481 768.00 |