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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 437.00 | 394 306.00 | 131.00 | 394 437.00 |
AH Fonds commercial | 9 613.00 | 9 611.00 | 2.00 | 9 613.00 |
AN Terrains | 778 742.00 | 314 047.00 | 464 695.00 | 778 742.00 |
AP Constructions | 2 422 478.00 | 1 166 518.00 | 1 255 959.00 | 2 422 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411 765.00 | 4 475 655.00 | 3 936 110.00 | 8 411 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 058.00 | 371 723.00 | 389 334.00 | 761 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BF Prêts | 3 911 248.00 | 66 739.00 | 3 844 508.00 | 3 911 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 845 262.00 | 6 798 602.00 | 10 046 660.00 | 16 845 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 048.00 | 15 000.00 | 1 504 048.00 | 1 519 048.00 |
BN En cours de production de biens | 4 440 070.00 | | 4 440 070.00 | 4 440 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 857.00 | | 454 857.00 | 454 857.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 296 943.00 | 1 925.00 | 23 295 018.00 | 23 296 943.00 |
BZ Autres créances | 1 895 423.00 | | 1 895 423.00 | 1 895 423.00 |
CF Disponibilités | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 794 853.00 | 16 925.00 | 31 777 927.00 | 31 794 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 640 115.00 | 6 815 527.00 | 41 824 587.00 | 48 640 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810 634.00 | | | 810 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 356 387.00 | | | 2 356 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 917 810.00 | | | 15 917 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 809.00 | | | 884 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 098 566.00 | | | 1 098 566.00 |
DL TOTAL (I) | 22 532 573.00 | | | 22 532 573.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553 900.00 | | | 2 553 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 938.00 | | | 724 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 278 838.00 | | | 3 278 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 702.00 | | | 976 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868 522.00 | | | 13 868 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 526.00 | | | 1 078 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 013 175.00 | | | 16 013 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 824 587.00 | | | 41 824 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 013 175.00 | | | 16 013 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 035.00 | | | 910 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 012 553.00 | | 61 012 553.00 | 61 012 553.00 |
FD Production vendue biens | 116 779 890.00 | 2 842.00 | 116 782 733.00 | 116 779 890.00 |
FG Production vendue services | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 880 717.00 | 2 842.00 | 177 883 559.00 | 177 880 717.00 |
FM Production stockée | | | 43 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 245 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 612 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 576 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 715 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 827.00 | | | 443 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 127.00 | | | -323 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 791.00 | | | 317 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 378 867.00 | | | 180 378 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 494 058.00 | | | 179 494 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 809.00 | | | 884 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 645 186.00 | | 4 126 396.00 | 14 645 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148 315.00 | 3 982 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926 320.00 | 16 845 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 005.00 | 12 459 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 051.00 | | 2.00 | 404 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765 649.00 | | 2 471 552.00 | 10 765 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 486.00 | | 1 654 844.00 | 3 475 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 577.00 | 962 291.00 | 66 006.00 | 5 835 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 463.00 | 14 454.00 | | 389 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 114.00 | 947 836.00 | 66 006.00 | 5 446 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 875 123.00 | 335 108.00 | 111 664.00 | 875 123.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 132 262.00 | 2 220 055.00 | 2 073 478.00 | 3 132 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 385.00 | 2 555 163.00 | 2 185 142.00 | 4 007 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111 335.00 | 2 073 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443 828.00 | 111 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868 523.00 | 13 868 523.00 | | 13 868 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 526.00 | 1 078 526.00 | | 1 078 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UP Prêts | 3 911 248.00 | 810 634.00 | 3 100 614.00 | 3 911 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
UX Autres créances clients | 23 296 943.00 | 23 294 633.00 | 2 310.00 | 23 296 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 036.00 | 910 036.00 | | 910 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 895 424.00 | 1 895 424.00 | | 1 895 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 216 407.00 | 26 051 736.00 | 3 164 671.00 | 29 216 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 013 175.00 | 16 013 175.00 | | 16 013 175.00 |