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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 357.00 | 399 788.00 | 10 569.00 | 410 357.00 |
AH Fonds commercial | 9 613.00 | 9 611.00 | 2.00 | 9 613.00 |
AN Terrains | 778 743.00 | 362 131.00 | 416 612.00 | 778 743.00 |
AP Constructions | 2 496 468.00 | 1 321 772.00 | 1 174 695.00 | 2 496 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 579 875.00 | 5 222 920.00 | 4 356 955.00 | 9 579 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 931.00 | 412 866.00 | 339 065.00 | 751 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
BF Prêts | 3 922 166.00 | 70 695.00 | 3 851 470.00 | 3 922 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 225 051.00 | 7 799 786.00 | 10 425 264.00 | 18 225 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930 986.00 | 15 000.00 | 1 915 986.00 | 1 930 986.00 |
BN En cours de production de biens | 5 676 561.00 | | 5 676 561.00 | 5 676 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 177.00 | | 354 177.00 | 354 177.00 |
BT Marchandises | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 023 777.00 | 1 925.00 | 27 021 852.00 | 27 023 777.00 |
BZ Autres créances | 1 941 124.00 | | 1 941 124.00 | 1 941 124.00 |
CF Disponibilités | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 010 096.00 | 16 925.00 | 36 993 171.00 | 37 010 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 235 148.00 | 7 816 711.00 | 47 418 436.00 | 55 235 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 320.00 | | | 824 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 356 387.00 | | | 2 356 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
DG Autres réserves | 16 258 378.00 | | | 16 258 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 587.00 | | | 2 602 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 485 535.00 | | | 1 485 535.00 |
DL TOTAL (I) | 25 117 218.00 | | | 25 117 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 512.00 | | | 1 327 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 874.00 | | | 603 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931 386.00 | | | 1 931 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 259.00 | | | 2 290 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414 317.00 | | | 16 414 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 919.00 | | | 1 496 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
EA Autres dettes | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 369 832.00 | | | 20 369 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 418 436.00 | | | 47 418 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 369 832.00 | | | 20 369 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290 259.00 | | | 2 290 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 728 553.00 | | 67 728 553.00 | 67 728 553.00 |
FD Production vendue biens | 138 455 673.00 | 4 117.00 | 138 459 791.00 | 138 455 673.00 |
FG Production vendue services | 192 272.00 | | 192 272.00 | 192 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 376 500.00 | 4 117.00 | 206 380 617.00 | 206 376 500.00 |
FM Production stockée | | | 1 135 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 843 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 146 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 480 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 613.00 | |
GE Autres charges | | | 31 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 337 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 933.00 | | | 534 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 269.00 | | | 569 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 975.00 | | | -338 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 806.00 | | | 556 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 074 921.00 | | | 210 074 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 472 333.00 | | | 207 472 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 587.00 | | | 2 602 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 863.00 | 1 030 763.00 | 33 535.00 | 6 731 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 917.00 | 5 482.00 | | 403 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 945.00 | 1 025 281.00 | 33 535.00 | 6 327 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 098 567.00 | 534 933.00 | 147 965.00 | 1 098 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278 839.00 | 844 613.00 | 2 192 066.00 | 3 278 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 377 406.00 | 1 379 546.00 | 2 340 031.00 | 4 377 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 613.00 | 2 161 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 933.00 | 178 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414 317.00 | 16 414 317.00 | | 16 414 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 919.00 | 1 496 919.00 | | 1 496 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
UP Prêts | 3 922 166.00 | 824 320.00 | 3 097 846.00 | 3 922 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 023 777.00 | 27 021 467.00 | 2 310.00 | 27 023 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 259.00 | 2 290 259.00 | | 2 290 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 125.00 | 1 941 125.00 | | 1 941 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 030 246.00 | 29 810 178.00 | 3 220 066.00 | 33 030 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 369 832.00 | 20 369 832.00 | | 20 369 832.00 |