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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 480.00 | 354 273.00 | 5 206.00 | 359 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AN Terrains | 534 027.00 | 226 881.00 | 307 145.00 | 534 027.00 |
AP Constructions | 1 925 586.00 | 875 111.00 | 1 050 474.00 | 1 925 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344 623.00 | 3 292 697.00 | 2 051 925.00 | 5 344 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 193.00 | 317 364.00 | 132 829.00 | 450 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BF Prêts | 2 623 635.00 | 63 710.00 | 2 559 925.00 | 2 623 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 988.00 | 5 139 650.00 | 6 195 338.00 | 11 334 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 448.00 | | 793 448.00 | 793 448.00 |
BN En cours de production de biens | 4 053 149.00 | | 4 053 149.00 | 4 053 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 842 906.00 | | 22 842 906.00 | 22 842 906.00 |
BZ Autres créances | 1 399 889.00 | | 1 399 889.00 | 1 399 889.00 |
CF Disponibilités | 1 661 547.00 | | 1 661 547.00 | 1 661 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 156 569.00 | | 31 156 569.00 | 31 156 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 491 558.00 | 5 139 650.00 | 37 351 907.00 | 42 491 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 455.00 | | | 553 455.00 |
CU Autres participations | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 392 054.00 | | | 13 392 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 145.00 | | | 1 977 145.00 |
DK Provisions réglementées | 890 468.00 | | | 890 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 909 668.00 | | | 17 909 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153 344.00 | | | 2 153 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 955.00 | | | 357 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511 299.00 | | | 2 511 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 745.00 | | | 1 611 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 074.00 | | | 13 901 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 398.00 | | | 995 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
EA Autres dettes | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 930 940.00 | | | 16 930 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 351 907.00 | | | 37 351 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 664 273.00 | | | 16 664 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145 079.00 | | | 1 145 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 555 378.00 | | 73 555 378.00 | 73 555 378.00 |
FD Production vendue biens | 99 342 383.00 | | 99 342 383.00 | 99 342 383.00 |
FG Production vendue services | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 967 051.00 | | 172 967 051.00 | 172 967 051.00 |
FM Production stockée | | | 581 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 001 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 286 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 991 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 182 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 073 964.00 | |
GE Autres charges | | | 56 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 014 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 386.00 | | | 233 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 726.00 | | | 1 082 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 213 153.00 | | | 176 213 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 236 007.00 | | | 174 236 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 145.00 | | | 1 977 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 290.00 | | 2 105 630.00 | 10 353 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 981.00 | 2 657 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 931.00 | 11 334 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 951.00 | 8 307 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103 891.00 | | 424 042.00 | 8 103 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 308.00 | | 1 681 588.00 | 1 880 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 663.00 | 612 528.00 | 211 251.00 | 4 674 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 794.00 | 3 091.00 | | 360 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 870.00 | 609 437.00 | 211 251.00 | 4 313 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 795.00 | 104 126.00 | 178 453.00 | 964 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 795.00 | 104 126.00 | 178 453.00 | 964 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 126.00 | 178 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 074.00 | 13 901 074.00 | | 13 901 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 398.00 | 995 398.00 | | 995 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UP Prêts | 2 623 635.00 | 553 455.00 | 2 070 180.00 | 2 623 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 842 906.00 | 22 842 906.00 | | 22 842 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 079.00 | 1 145 079.00 | | 1 145 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 667.00 | 200 000.00 | 266 667.00 | 466 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 889.00 | 1 399 889.00 | | 1 399 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 900 689.00 | 24 814 249.00 | 2 086 440.00 | 26 900 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 940.00 | 16 664 274.00 | 266 667.00 | 16 930 940.00 |