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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 480.00 | 351 182.00 | 8 297.00 | 359 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AN Terrains | 533 007.00 | 194 595.00 | 338 412.00 | 533 007.00 |
AP Constructions | 1 919 686.00 | 752 052.00 | 1 167 633.00 | 1 919 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 688.00 | 3 080 445.00 | 2 132 243.00 | 5 212 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 808.00 | 286 776.00 | 143 032.00 | 429 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BF Prêts | 1 862 212.00 | 71 710.00 | 1 790 502.00 | 1 862 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353 290.00 | 4 746 373.00 | 5 606 917.00 | 10 353 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 235.00 | | 794 235.00 | 794 235.00 |
BN En cours de production de biens | 3 538 489.00 | | 3 538 489.00 | 3 538 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 754.00 | | 193 754.00 | 193 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 966 926.00 | 28 541.00 | 21 938 385.00 | 21 966 926.00 |
BZ Autres créances | 1 145 230.00 | | 1 145 230.00 | 1 145 230.00 |
CF Disponibilités | 1 081 463.00 | | 1 081 463.00 | 1 081 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 745 675.00 | 28 541.00 | 28 717 134.00 | 28 745 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 098 966.00 | 4 774 914.00 | 34 324 051.00 | 39 098 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 641.00 | | | 431 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
CU Autres participations | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 187 632.00 | | | 12 187 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 422.00 | | | 2 004 422.00 |
DK Provisions réglementées | 964 795.00 | | | 964 795.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806 849.00 | | | 16 806 849.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082 943.00 | | | 2 082 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 508.00 | | | 453 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 536 451.00 | | | 2 536 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 450.00 | | | 1 386 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287 686.00 | | | 12 287 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 383.00 | | | 1 191 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 980 751.00 | | | 14 980 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 324 051.00 | | | 34 324 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 514 084.00 | | | 14 514 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 698.00 | | | 640 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 558 501.00 | | 73 558 501.00 | 73 558 501.00 |
FD Production vendue biens | 96 045 641.00 | | 96 045 641.00 | 96 045 641.00 |
FG Production vendue services | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 706 763.00 | | 169 706 763.00 | 169 706 763.00 |
FM Production stockée | | | -515 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 385 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 489 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 690 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 207 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 023 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 400 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 610.00 | | | 1 010 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 510 423.00 | | | 171 510 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 506 000.00 | | | 169 506 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 422.00 | | | 2 004 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 858 866.00 | | 1 360 620.00 | 9 858 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 626.00 | 1 880 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 195.00 | 10 353 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 569.00 | 8 103 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 220.00 | | 476 240.00 | 7 813 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 554.00 | | 884 380.00 | 1 676 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 864.00 | 562 917.00 | 97 118.00 | 4 208 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 579.00 | 5 215.00 | | 355 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 285.00 | 557 702.00 | 97 118.00 | 3 853 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056 242.00 | 134 310.00 | 204 496.00 | 1 056 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549 192.00 | 2 023 813.00 | 2 036 554.00 | 2 549 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 192.00 | 2 023 813.00 | 2 036 554.00 | 2 549 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 813.00 | 2 036 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 310.00 | 204 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 287 687.00 | 12 287 687.00 | | 12 287 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 383.00 | 1 191 383.00 | | 1 191 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UP Prêts | 1 862 213.00 | 431 641.00 | 1 430 572.00 | 1 862 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 966 927.00 | 21 936 817.00 | 30 111.00 | 21 966 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 699.00 | 640 699.00 | | 640 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 751.00 | 279 085.00 | 466 667.00 | 745 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 231.00 | 1 145 231.00 | | 1 145 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 980 751.00 | 14 514 085.00 | 466 667.00 | 14 980 751.00 |