| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 670.00 | 325 408.00 | 38 261.00 | 363 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AN Terrains | 516 152.00 | 131 192.00 | 384 959.00 | 516 152.00 |
AP Constructions | 1 789 362.00 | 519 124.00 | 1 270 237.00 | 1 789 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 956.00 | 2 452 834.00 | 2 416 122.00 | 4 868 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 871.00 | 265 077.00 | 88 794.00 | 353 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 1 581 579.00 | 71 710.00 | 1 509 869.00 | 1 581 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 373.00 | 3 774 958.00 | 5 716 415.00 | 9 491 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 815.00 | | 687 815.00 | 687 815.00 |
BN En cours de production de biens | 3 392 733.00 | | 3 392 733.00 | 3 392 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 428 113.00 | 28 541.00 | 23 399 572.00 | 23 428 113.00 |
BZ Autres créances | 1 140 524.00 | | 1 140 524.00 | 1 140 524.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 758 282.00 | 28 541.00 | 28 729 741.00 | 28 758 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 249 655.00 | 3 803 499.00 | 34 446 156.00 | 38 249 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 376 429.00 | | | 9 376 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 182.00 | | | 1 388 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 242.00 | | | 1 056 242.00 |
DL TOTAL (I) | 13 470 854.00 | | | 13 470 854.00 |
DP Provisions pour risques | 1 914 816.00 | | | 1 914 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 563.00 | | | 392 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307 379.00 | | | 2 307 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941 120.00 | | | 4 941 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 921.00 | | | 12 784 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 990.00 | | | 902 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 667 922.00 | | | 18 667 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 446 156.00 | | | 34 446 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 502 443.00 | | | 17 502 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 436 851.00 | | | 3 436 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 161 612.00 | 210 052.00 | 76 371 664.00 | 76 161 612.00 |
FD Production vendue biens | 93 191 041.00 | 537 595.00 | 93 728 637.00 | 93 191 041.00 |
FG Production vendue services | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 547 503.00 | 747 647.00 | 170 295 151.00 | 169 547 503.00 |
FM Production stockée | | | 24 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 359 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 815 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 121 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 788 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 215 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 092.00 | | | -22 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 729.00 | | | 672 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 507 761.00 | | | 172 507 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 119 578.00 | | | 171 119 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 182.00 | | | 1 388 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739 320.00 | | | 8 739 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 491 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 070.00 | | | 351 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 101.00 | | | 7 141 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 537.00 | | | 1 237 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 323.00 | 609 546.00 | 46 620.00 | 3 140 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 122.00 | 42 886.00 | 1 600.00 | 284 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 590.00 | 566 660.00 | 45 020.00 | 2 846 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 544.00 | 159 208.00 | 140 510.00 | 1 037 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 454 456.00 | 1 788 122.00 | 1 935 199.00 | 2 454 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784 921.00 | 12 784 921.00 | | 12 784 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 581 580.00 | 369 226.00 | | 1 581 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436 851.00 | 3 436 851.00 | | 3 436 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 269.00 | 338 790.00 | 1 165 479.00 | 1 504 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 217.00 | | | 316 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164 607.00 | 24 921 992.00 | 1 242 615.00 | 26 164 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 667 923.00 | 17 502 444.00 | 1 165 479.00 | 18 667 923.00 |