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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 380.00 | 360 259.00 | 14 120.00 | 374 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AN Terrains | 683 347.00 | 265 844.00 | 417 503.00 | 683 347.00 |
AP Constructions | 1 925 586.00 | 992 198.00 | 933 387.00 | 1 925 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 693.00 | 3 682 705.00 | 1 800 988.00 | 5 483 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 567.00 | 344 612.00 | 150 955.00 | 495 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 758.00 | | 712 758.00 | 712 758.00 |
BF Prêts | 3 424 906.00 | 63 611.00 | 3 361 294.00 | 3 424 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 160 430.00 | 5 718 843.00 | 7 441 587.00 | 13 160 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 107.00 | | 824 107.00 | 824 107.00 |
BN En cours de production de biens | 4 452 548.00 | | 4 452 548.00 | 4 452 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973 124.00 | 1 925.00 | 20 971 199.00 | 20 973 124.00 |
BZ Autres créances | 2 673 972.00 | | 2 673 972.00 | 2 673 972.00 |
CF Disponibilités | 1 279 590.00 | | 1 279 590.00 | 1 279 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 418 285.00 | 1 925.00 | 30 416 360.00 | 30 418 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 578 716.00 | 5 720 768.00 | 37 857 948.00 | 43 578 716.00 |
CU Autres participations | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 369 200.00 | | | 15 369 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 609.00 | | | 1 548 609.00 |
DK Provisions réglementées | 848 289.00 | | | 848 289.00 |
DL TOTAL (I) | 19 416 099.00 | | | 19 416 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 371 151.00 | | | 2 371 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 477.00 | | | 487 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 858 628.00 | | | 2 858 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768 320.00 | | | 13 768 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 234.00 | | | 1 022 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 532.00 | | | 437 532.00 |
EA Autres dettes | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 220.00 | | | 15 583 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 857 948.00 | | | 37 857 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 516 554.00 | | | 15 516 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 492 660.00 | | 74 492 660.00 | 74 492 660.00 |
FD Production vendue biens | 100 818 307.00 | | 100 818 307.00 | 100 818 307.00 |
FG Production vendue services | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 367 744.00 | | 175 367 744.00 | 175 367 744.00 |
FM Production stockée | | | 310 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 968 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 040 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 570 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 289 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 984 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 513 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545 382.00 | | | 545 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 406.00 | | | -59 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 172.00 | | | 846 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 084 669.00 | | | 178 084 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 536 059.00 | | | 176 536 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 609.00 | | | 1 548 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 222.00 | 3 475 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 006.00 | 9 300 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 091.00 | | 14 900.00 | 369 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307 982.00 | | 1 106 977.00 | 8 307 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 915.00 | | 1 691 794.00 | 2 657 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075 940.00 | 643 085.00 | 63 794.00 | 5 075 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 274.00 | 5 986.00 | | 354 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 055.00 | 637 100.00 | 63 794.00 | 4 712 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511 299.00 | 2 089 692.00 | 1 742 363.00 | 2 511 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 299.00 | 2 089 692.00 | 1 742 363.00 | 2 511 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984 273.00 | 1 742 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768 320.00 | 13 768 320.00 | | 13 768 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 235.00 | 1 022 235.00 | | 1 022 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 533.00 | 437 533.00 | | 437 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
UP Prêts | 3 424 906.00 | 694 391.00 | 2 730 515.00 | 3 424 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 973 125.00 | 20 970 814.00 | 2 310.00 | 20 973 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 667.00 | 200 000.00 | 66 667.00 | 266 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 972.00 | 2 673 972.00 | | 2 673 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 146 247.00 | 24 381 861.00 | 2 764 385.00 | 27 146 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583 222.00 | 15 516 555.00 | 66 667.00 | 15 583 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |