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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 21 002.00 | 3 927.00 | 17 074.00 | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 16 654.00 | 12 439.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 27 001.00 | 372.00 | 27 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 022.00 | 60 446.00 | 450 575.00 | 511 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BT Marchandises | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 661.00 | 13 649.00 | 129 011.00 | 142 661.00 |
BZ Autres créances | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 357.00 | 13 649.00 | 370 708.00 | 384 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 379.00 | 74 096.00 | 821 283.00 | 895 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
CU Autres participations | 296 367.00 | | 296 367.00 | 296 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 837.00 | | | 528 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
DL TOTAL (I) | 648 786.00 | | | 648 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 283.00 | | | 821 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 108.00 | | | 498 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 098.00 | 3 315.00 | 8 967.00 | 66 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | 3 315.00 | 8 967.00 | 53 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 701.00 | 241 745.00 | 22 956.00 | 264 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |