| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 12 900.00 | 171.00 | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
AP Constructions | 28 188.00 | 6 543.00 | 21 645.00 | 28 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 19 576.00 | 9 516.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 163.00 | 31 603.00 | 36 559.00 | 68 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 319.00 | 70 624.00 | 193 694.00 | 264 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BT Marchandises | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 921.00 | 5 657.00 | 85 263.00 | 90 921.00 |
BZ Autres créances | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CF Disponibilités | 354 813.00 | | 354 813.00 | 354 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 261.00 | 5 657.00 | 626 604.00 | 632 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 581.00 | 76 281.00 | 820 299.00 | 896 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 604 786.00 | | | 604 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 435.00 | | | -64 435.00 |
DL TOTAL (I) | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
EA Autres dettes | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 299.00 | | | 820 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 447.00 | 10 178.00 | | 60 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 864.00 | 37.00 | | 12 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | 10 141.00 | | 47 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 061.00 | 7 956.00 | 20 105.00 | 28 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 986.00 | 189 115.00 | 14 871.00 | 203 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 001.00 | 204 896.00 | 20 105.00 | 225 001.00 |